RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FV Global Bonds - Anteilklasse R (D)/  DE000A3DEBD0  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,8500EUR +0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 0,30 -0,68 -1,77 0,75 -3,60 -
2023 1,56 0,23 0,92 -0,30 2,40 0,00 0,64 -0,84 0,31 -0,66 1,10 2,09 +7,65%
2024 0,49 0,00 0,52 -1,04 0,29 -0,01 -0,20 -0,05 1,00 0,26 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,18% 4,51% 4,36% -% -%
Sharpe ráta -0,38 -0,64 0,15 - -
Legjobb hónap +2,09% +1,00% +2,09% +2,40% -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,04% -3,60% -
Maximális veszteség -2,52% -2,52% -2,52% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FV Global Bonds R EUR Újrabefektetés 93,6300 +3,99% +7,63%
FV Global Bonds I EUR Újrabefektetés 95,1100 +4,34% +8,78%
FV Global Bonds - Anteilklasse I... Osztalékfizetés 102,5900 +4,37% -
FV Global Bonds - Anteilklasse R... Osztalékfizetés 101,8500 +3,94% -

Teljesítmény

YTD  
+1,26%
6 Hónap  
+0,19%
1 Év  
+3,94%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,23%
Év
2023  
+7,65%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 1,65 EUR
2023. 02. 15. 1,60 EUR