RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FV Global Bonds - Anteilklasse R (D)/  DE000A3DEBD0  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,9800EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 0,30 -0,68 -1,77 0,75 -3,60 -
2023 1,56 0,23 0,92 -0,30 2,40 0,00 0,64 -0,84 0,31 -0,66 1,10 2,09 +7,65%
2024 0,49 0,00 0,52 -1,04 0,29 -0,01 -0,20 -0,05 1,00 -1,46 -0,13 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,14% 4,14% 4,17% -% -%
Sharpe ráta -0,92 -1,45 -0,31 - -
Legjobb hónap +2,09% +1,00% +2,09% +2,40% -
Legrosszabb hónap -1,46% -1,46% -1,46% -3,60% -
Maximális veszteség -2,52% -2,28% -2,52% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FV Global Bonds R EUR Újrabefektetés 91,8900 +1,79% +6,82%
FV Global Bonds I EUR Újrabefektetés 93,3800 +2,16% +7,99%
FV Global Bonds - Anteilklasse I... Osztalékfizetés 100,7200 +2,18% -
FV Global Bonds - Anteilklasse R... Osztalékfizetés 99,9800 +1,79% -

Teljesítmény

YTD
  -0,60%
6 Hónap
  -1,47%
1 Év  
+1,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,29%
Év
2023  
+7,65%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 1,65 EUR
2023. 02. 15. 1,60 EUR