RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/  DE000A3DEBE8  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5900EUR +0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 0,25 -0,74 -1,77 0,80 -3,51 -
2023 1,60 0,27 0,95 -0,27 2,42 0,04 0,62 -0,78 0,36 -0,64 1,14 2,11 +8,05%
2024 0,53 0,03 0,55 -1,00 0,33 0,02 -0,16 -0,02 1,05 0,26 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,16% 4,49% 4,34% -% -%
Sharpe ráta -0,28 -0,55 0,25 - -
Legjobb hónap +2,11% +1,05% +2,11% +2,42% -
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -1,00% -3,51% -
Maximális veszteség -2,38% -2,38% -2,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FV Global Bonds R EUR Újrabefektetés 93,6300 +3,99% +7,63%
FV Global Bonds I EUR Újrabefektetés 95,1100 +4,34% +8,78%
FV Global Bonds - Anteilklasse I... Osztalékfizetés 102,5900 +4,37% -
FV Global Bonds - Anteilklasse R... Osztalékfizetés 101,8500 +3,94% -

Teljesítmény

YTD  
+1,59%
6 Hónap  
+0,41%
1 Év  
+4,37%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,98%
Év
2023  
+8,05%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 1,65 EUR
2023. 02. 15. 1,60 EUR