RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/  DE000A3DEBE8  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,7200EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 0,25 -0,74 -1,77 0,80 -3,51 -
2023 1,60 0,27 0,95 -0,27 2,42 0,04 0,62 -0,78 0,36 -0,64 1,14 2,11 +8,05%
2024 0,53 0,03 0,55 -1,00 0,33 0,02 -0,16 -0,02 1,05 -1,45 -0,12 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,12% 4,12% 4,16% -% -%
Sharpe ráta -0,82 -1,36 -0,22 - -
Legjobb hónap +2,11% +1,05% +2,11% +2,42% -
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,45% -3,51% -
Maximális veszteség -2,38% -2,19% -2,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FV Global Bonds R EUR Újrabefektetés 91,8900 +1,79% +6,82%
FV Global Bonds I EUR Újrabefektetés 93,3800 +2,16% +7,99%
FV Global Bonds - Anteilklasse I... Osztalékfizetés 100,7200 +2,18% -
FV Global Bonds - Anteilklasse R... Osztalékfizetés 99,9800 +1,79% -

Teljesítmény

YTD
  -0,26%
6 Hónap
  -1,27%
1 Év  
+2,18%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,05%
Év
2023  
+8,05%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 1,65 EUR
2023. 02. 15. 1,60 EUR