| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT HIGH YIELD BOND FUND 1 Income Sh... GB0008371014 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,3916 2024. 10. 01. |
+3,02% | +12,13% | +4,98% | +12,28% | 3,02 2,92% |
||
| CT HIGH YIELD BOND FUND 1 Gross Inc... GB0033884809 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,3918 2024. 10. 01. |
+3,02% | +12,13% | +4,97% | +12,23% | 3,00 2,95% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BD8GMD71 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,9754 2024. 10. 01. |
+1,99% | +9,52% | +4,47% | +7,75% | 2,29 2,72% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BYQFJT88 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,1228 2024. 10. 01. |
+2,26% | +9,82% | +3,91% | +7,50% | 2,42 2,7% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BYQFJV01 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,9592 2024. 10. 01. |
+1,94% | +9,27% | +3,72% | +7,65% | 2,19 2,73% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BD8GM822 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,1672 2024. 10. 01. |
+2,26% | +9,79% | +3,64% | +6,93% | 2,41 2,69% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BD8GM939 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,1424 2024. 10. 01. |
+2,26% | +9,78% | +3,62% | +6,93% | 2,42 2,68% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BD8GMB57 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,0262 2024. 10. 01. |
+1,92% | +9,13% | +3,25% | +6,81% | 2,15 2,71% |
||
| CT Sterling Short-Dated Corporate B... GB00BD8GMC64 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,0298 2024. 10. 01. |
+1,92% | +9,12% | +3,25% | +6,79% | 2,07 2,82% |
||
| CT Emerging Market Local Fund Retai... GB00B3CD5916 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,5260 2024. 10. 01. |
+3,52% | +4,05% | +2,78% | -6,37% | 0,13 5,74% |
||
| CT EMERGING MARKET BOND FUND Retail... GB00B0WH9Y53 |
Újrabefektetés EUR |
Threadneedle Inv. S. | 3,4447 2024. 10. 01. |
+2,92% | +13,11% | +2,58% | +2,85% | 1,57 6,24% |
||
| CT Emerging Market Local Fund Retai... GB00B2B3NY66 |
Osztalékfizetés USD |
Threadneedle Inv. S. | 0,7868 2024. 10. 01. |
+8,84% | +14,30% | +1,70% | +1,82% | 1,38 8,01% |
||
| CT Latin America Fund Retail Accumu... GB00B0WJ2D10 |
Újrabefektetés EUR |
Threadneedle Inv. S. | 2,6095 2024. 10. 01. |
+0,37% | -2,51% | +0,34% | -13,02% | -0,33 17,54% |
||
| CT Strategic Bond Fund Institutiona... GB0031022261 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,4773 2024. 10. 01. |
+2,77% | +11,31% | +0,34% | +9,30% | 1,97 4,07% |
||
| CT Strategic Bond Fund Institutiona... GB00B39QB620 |
Osztalékfizetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 0,5041 2024. 10. 01. |
+2,76% | +11,29% | +0,31% | +9,29% | 2,11 3,79% |
||
| CT Dollar Bond Fund Institutional G... GB00BD5ZXT05 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 1,1788 2024. 10. 01. |
+0,73% | +3,32% | +0,05% | +0,54% | 0,00 6,26% |
||
| CT Dollar Bond Fund Retail Gross Ac... GB00B0WH8D75 |
Újrabefektetés EUR |
Threadneedle Inv. S. | 1,7518 2024. 10. 01. |
+2,37% | +6,47% | -0,23% | +1,42% | 0,55 5,79% |
||
| CT EMERGING MARKET BOND FUND Instit... GB00B1XK5Q40 |
Újrabefektetés USD |
Threadneedle Inv. S. | 3,9998 2024. 10. 01. |
+6,30% | +19,55% | -0,34% | +7,31% | 2,60 6,27% |
||
| CT Em.Mkt.Bd.F.RNI EUR GB00B0WHK191 |
Osztalékfizetés EUR |
Threadneedle Inv. S. | 0,5609 2024. 10. 01. |
0,00% | +9,88% | -0,38% | -0,04% | 0,99 6,66% |
||
| CT EMERGING MARKET BOND FUND Retail... GB0002773652 |
Újrabefektetés GBP |
Threadneedle Inv. S. | 2,8670 2024. 10. 01. |
+0,99% | +8,60% | -0,40% | -3,38% | 0,82 6,47% |
