RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Income GBP/  GB00BD8GMC64  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0049 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0217GBP -0,48% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Threadneedle Inv. S. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 -0,03 0,75 0,06 0,29 0,47 -0,34 0,50 0,27 -0,51 0,33 -0,05 0,44 +2,19%
2018 -0,17 -0,39 -0,07 0,37 0,12 -0,15 0,25 0,16 -0,06 0,09 -0,53 -0,10 -0,48%
2019 0,73 0,40 0,80 0,41 0,26 0,64 0,88 0,11 0,09 0,06 0,16 0,24 +4,88%
2020 0,65 -0,05 -6,94 4,48 1,13 1,23 1,00 0,28 0,15 0,29 0,81 0,44 +3,13%
2021 -0,13 -0,48 0,06 0,25 0,12 0,29 0,21 0,08 -0,59 -0,55 0,19 -0,28 -0,83%
2022 -1,05 -1,17 -0,62 -1,26 0,01 -2,82 2,15 -2,97 -4,26 2,18 2,20 -0,40 -7,94%
2023 2,74 -0,83 -0,39 0,48 -0,89 -0,94 1,96 0,36 0,91 0,50 1,91 2,63 +8,68%
2024 -0,16 -0,37 1,62 -0,60 0,67 0,73 1,03 0,48 0,67 -0,24 -0,48 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,45% 2,82% 3,64% 3,73%
Sharpe ráta 0,38 1,27 1,83 -0,52 -0,49
Legjobb hónap +2,63% +1,03% +2,63% +2,74% +4,48%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,48% -0,60% -4,26% -6,94%
Maximális veszteség -1,19% -1,19% -1,19% -13,23% -13,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT Sterling Short-Dated Corporat... Újrabefektetés 1,1623 +8,60% +3,62%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Újrabefektetés 1,1376 +8,59% +3,60%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Osztalékfizetés 1,0217 +8,23% +3,49%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Osztalékfizetés 0,9678 +8,63% +4,72%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Újrabefektetés 1,2166 +9,07% +5,15%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Újrabefektetés 1,1964 +7,09% -0,54%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Újrabefektetés 1,1181 +8,63% +3,89%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Osztalékfizetés 0,9517 +8,38% +3,97%
CT Sterling Short-Dated Corporat... Osztalékfizetés 1,0182 +8,23% +3,49%

Teljesítmény

YTD  
+3,38%
6 Hónap  
+3,07%
1 Év  
+8,23%
3 Év  
+3,49%
5 Év  
+6,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,35%
Év
2023  
+8,68%
2022
  -7,94%
2021
  -0,83%
2020  
+3,13%
2019  
+4,88%
2018
  -0,48%
2017  
+2,19%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,00 GBP
2024. 09. 02. 0,00 GBP
2024. 08. 01. 0,00 GBP
2024. 07. 01. 0,00 GBP
2024. 06. 03. 0,00 GBP
2024. 05. 01. 0,00 GBP
2024. 04. 02. 0,00 GBP
2024. 03. 01. 0,00 GBP
2024. 02. 01. 0,00 GBP
2024. 01. 02. 0,00 GBP
2023. 12. 01. 0,00 GBP
2023. 11. 01. 0,00 GBP
2023. 10. 02. 0,00 GBP
2023. 09. 01. 0,00 GBP
2023. 08. 01. 0,00 GBP
2023. 07. 03. 0,00 GBP
2023. 06. 01. 0,00 GBP
2023. 05. 03. 0,00 GBP
2023. 04. 03. 0,00 GBP
2023. 03. 01. 0,00 GBP
2023. 02. 01. 0,00 GBP
2023. 01. 03. 0,00 GBP
2022. 12. 01. 0,00 GBP
2022. 11. 01. 0,00 GBP
2022. 10. 03. 0,00 GBP
2022. 09. 01. 0,00 GBP
2022. 08. 01. 0,00 GBP
2022. 07. 01. 0,00 GBP
2022. 06. 01. 0,00 GBP
2022. 05. 03. 0,00 GBP
2022. 04. 01. 0,00 GBP
2022. 03. 01. 0,00 GBP
2022. 02. 01. 0,00 GBP
2022. 01. 04. 0,00 GBP
2021. 12. 01. 0,00 GBP
2021. 11. 01. 0,00 GBP
2021. 10. 01. 0,00 GBP
2021. 09. 01. 0,00 GBP
2021. 08. 02. 0,00 GBP
2021. 07. 01. 0,00 GBP
2021. 06. 01. 0,00 GBP
2021. 05. 04. 0,00 GBP
2021. 04. 01. 0,00 GBP
2021. 03. 01. 0,00 GBP
2021. 02. 01. 0,00 GBP
2021. 01. 04. 0,00 GBP
2020. 12. 01. 0,00 GBP
2020. 11. 02. 0,00 GBP
2020. 10. 01. 0,00 GBP
2020. 09. 01. 0,00 GBP
2020. 08. 03. 0,00 GBP
2020. 07. 01. 0,00 GBP
2020. 06. 01. 0,00 GBP
2020. 05. 01. 0,00 GBP
2020. 04. 01. 0,00 GBP
2020. 03. 02. 0,00 GBP
2020. 02. 03. 0,00 GBP
2020. 01. 02. 0,00 GBP
2019. 12. 02. 0,00 GBP
2019. 11. 01. 0,00 GBP
2019. 10. 01. 0,00 GBP
2019. 09. 02. 0,00 GBP
2019. 08. 01. 0,00 GBP
2019. 07. 01. 0,00 GBP
2019. 06. 03. 0,00 GBP
2019. 05. 01. 0,00 GBP
2019. 04. 01. 0,00 GBP
2019. 03. 01. 0,00 GBP
2019. 02. 01. 0,00 GBP
2019. 01. 02. 0,00 GBP
2018. 12. 03. 0,00 GBP
2018. 11. 01. 0,00 GBP
2018. 10. 01. 0,00 GBP
2018. 09. 03. 0,00 GBP
2018. 08. 01. 0,00 GBP
2018. 07. 02. 0,00 GBP
2018. 06. 01. 0,00 GBP
2018. 05. 01. 0,00 GBP
2018. 04. 03. 0,00 GBP
2018. 03. 01. 0,00 GBP
2018. 02. 01. 0,00 GBP
2018. 01. 02. 0,00 GBP
2017. 12. 01. 0,00 GBP
2017. 11. 01. 0,00 GBP
2017. 10. 02. 0,00 GBP
2017. 09. 01. 0,00 GBP
2017. 08. 01. 0,00 GBP
2017. 07. 03. 0,00 GBP
2017. 06. 01. 0,00 GBP
2017. 05. 02. 0,00 GBP
2017. 04. 03. 0,00 GBP
2017. 03. 01. 0,00 GBP
2017. 02. 01. 0,00 GBP
2017. 01. 03. 0,00 GBP