| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H IE00BG227044 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 12,2341 2024. 08. 22. |
+2,01% | +9,00% | - | - | 3,82 1,43% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR IE00BZ005D22 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,7530 2024. 08. 22. |
+1,68% | +7,70% | +9,61% | +11,09% | 2,91 1,43% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H IE0009N4XTH4 |
Osztalékfizetés AUD |
Aegon AM | 9,9043 2024. 08. 22. |
+1,83% | +8,10% | +6,43% | - | 3,21 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H IE00BFMKQB50 |
Újrabefektetés CHF |
Aegon AM | 10,5769 2024. 08. 22. |
+1,00% | +5,09% | +5,18% | - | 1,09 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR IE00BZ005F46 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,7592 2024. 08. 22. |
+1,68% | +7,71% | +9,64% | +11,15% | 2,94 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H IE00BYWL4Q20 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,2042 2024. 08. 22. |
+2,04% | +9,09% | - | - | 3,91 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H IE00BGSNDD61 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 10,2791 2024. 08. 22. |
+2,03% | +9,08% | +14,51% | - | 3,90 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H IE00BYZQPT40 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 12,5484 2024. 08. 22. |
+2,09% | +9,35% | - | - | 4,07 1,43% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H IE000ILEZ1U6 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 10,0819 2024. 08. 22. |
+2,09% | +9,37% | +9,85% | - | 4,10 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR IE00BG227267 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,1750 2024. 08. 22. |
+1,68% | +7,69% | +9,63% | - | 2,93 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR IE00BZ005C15 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 12,0264 2024. 08. 22. |
+1,76% | +8,01% | +10,61% | - | 3,16 1,42% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H IE00BN4GX276 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,6370 2024. 08. 22. |
+2,12% | +9,46% | +15,25% | - | 4,17 1,42% |
||
| Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR IE00BZCNTX72 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,6172 2024. 08. 22. |
+2,38% | +6,84% | -13,34% | - | 0,59 5,56% |
||
| Aegon Europ.H.Y.Bd.Fd.I EUR IE00BZ005G52 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 12,6928 2024. 08. 22. |
+2,04% | +13,07% | +7,78% | - | 2,85 3,35% |
||
| Aegon European ABS Fund, US Dollar ... IE000DCRRXD2 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 10,1720 2024. 08. 22. |
+1,62% | - | - | - | - - |
||
| AEGON European Bond Fund I EUR NL0000685360 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 4,5245 2024. 08. 22. |
+1,69% | +4,27% | -18,79% | - | 0,13 5,69% |
||
| AEGON European Credit Fund I EUR NL0000685378 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 5,1126 2024. 08. 22. |
+1,54% | +5,72% | -10,59% | - | 0,63 3,47% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A EU... IE00BYYPF581 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 9,0499 2024. 08. 23. |
+2,60% | +13,54% | +6,41% | +19,49% | 1,80 5,58% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A EU... IE00BYYPF474 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 13,8798 2024. 08. 23. |
+2,60% | +13,54% | +6,43% | +19,49% | 1,80 5,58% |
||
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A GB... IE00BYYPF706 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 9,2203 2024. 08. 23. |
+2,90% | +14,85% | +10,09% | +24,32% | 2,03 5,58% |
