Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR/  IE00BZCNTX72  /

Fonds
NAV2024-07-19 Chg.-0.0314 Type of yield Investment Focus Investment company
9.4692EUR -0.33% reinvestment Bonds Europe Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Anlageverwalter strebt eine Wertsteigerung durch die aktive Auswahl der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von Anleihen (durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung des investierten Kapitals) und von spezifischen Anleihen im Portfolio sowie die aktive Auswahl von Emittenten, Emissionen, Ländern, Sektoren, Ratings und Laufzeitbänder an. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).
 

Investment goal

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Anlageverwalter strebt eine Wertsteigerung durch die aktive Auswahl der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von Anleihen (durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung des investierten Kapitals) und von spezifischen Anleihen im Portfolio sowie die aktive Auswahl von Emittenten, Emissionen, Ländern, Sektoren, Ratings und Laufzeitbänder an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 681.65 mill.  EUR
Launch date: 2017-10-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.17%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
98.60%
Cash
 
1.10%
Derivative
 
0.20%
Others
 
0.10%

Countries

Italy
 
19.20%
France
 
16.70%
Spain
 
14.10%
Germany
 
10.50%
Austria
 
8.30%
Belgium
 
6.90%
Netherlands
 
4.30%
Supranational
 
3.90%
Cash
 
1.10%
Others
 
15.00%

Currencies

Euro
 
100.00%