Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR
IE00BZCNTX72
Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR/ IE00BZCNTX72 /
NAV2024-07-19 |
Chg.-0.0314 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.4692EUR |
-0.33% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Anlageverwalter strebt eine Wertsteigerung durch die aktive Auswahl der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von Anleihen (durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung des investierten Kapitals) und von spezifischen Anleihen im Portfolio sowie die aktive Auswahl von Emittenten, Emissionen, Ländern, Sektoren, Ratings und Laufzeitbänder an.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).
Investment goal
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Anlageverwalter strebt eine Wertsteigerung durch die aktive Auswahl der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von Anleihen (durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung des investierten Kapitals) und von spezifischen Anleihen im Portfolio sowie die aktive Auswahl von Emittenten, Emissionen, Ländern, Sektoren, Ratings und Laufzeitbänder an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
681.65 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-10-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Aegon AM |
Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Assets
Bonds |
|
98.60% |
Cash |
|
1.10% |
Derivative |
|
0.20% |
Others |
|
0.10% |
Countries
Italy |
|
19.20% |
France |
|
16.70% |
Spain |
|
14.10% |
Germany |
|
10.50% |
Austria |
|
8.30% |
Belgium |
|
6.90% |
Netherlands |
|
4.30% |
Supranational |
|
3.90% |
Cash |
|
1.10% |
Others |
|
15.00% |