| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF... LU2125927819 |
Osztalékfizetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 157,9200 2024. 08. 26. |
+2,42% | - | - | - | - - |
||
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist LU2127869696 |
Osztalékfizetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 136,1500 2024. 08. 26. |
+2,47% | - | - | - | - - |
||
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc LU0852490613 |
Újrabefektetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 167,0900 2024. 08. 26. |
+2,48% | +6,54% | -6,82% | -4,98% | 0,97 3,14% |
||
| JSS Alternative Lending Fund P USD ... LU2317140817 |
Újrabefektetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 028,6400 2024. 06. 28. |
+0,77% | +0,58% | +3,08% | - | -3,15 0,96% |
||
| JSS Bond USD High Yield I USD LU1184841770 |
Újrabefektetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 149,4400 2024. 08. 26. |
+3,74% | +11,26% | +4,51% | +24,04% | 1,76 4,43% |
||
| JSS Bond USD High Yield P USD LU1210449945 |
Osztalékfizetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 98,8200 2024. 08. 26. |
+3,61% | +10,66% | +2,83% | - | 1,63 4,43% |
||
| JSS Cat Bond Fund I CHF acc hedged LU0742414419 |
Újrabefektetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 296,5100 2024. 08. 23. |
+2,34% | +7,46% | +9,82% | +15,97% | 1,34 2,95% |
||
| JSS Cat Bond Fund P CHF acc hedged LU0742414336 |
Újrabefektetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 212,1899 2024. 08. 23. |
+2,21% | +6,84% | +7,94% | +12,68% | 1,13 2,96% |
||
| JSS Cat Bond Fund P EUR acc hedged LU0742414500 |
Újrabefektetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 295,9301 2024. 08. 23. |
+2,79% | +9,38% | +12,12% | +17,69% | 1,98 2,98% |
||
| JSS Cat Bond Fund P USD acc LU0742414096 |
Újrabefektetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 567,4301 2024. 08. 23. |
+3,30% | +11,39% | +18,91% | +28,87% | 2,64 3% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles C EU... LU1280138576 |
Újrabefektetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 105,0600 2024. 08. 26. |
+0,58% | +7,00% | -14,34% | - | 0,60 5,82% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles I CH... LU1280138733 |
Újrabefektetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 107,2500 2024. 08. 26. |
+0,20% | +4,77% | -16,84% | - | 0,22 5,8% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles I GB... LU1280138907 |
Osztalékfizetés GBP |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 123,2800 2024. 08. 26. |
+0,92% | +8,74% | -10,21% | - | 0,90 5,82% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles I h LU1280138816 |
Újrabefektetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 113,8100 2024. 08. 26. |
+0,65% | +7,26% | -13,72% | +7,24% | 0,65 5,81% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles I US... LU1280138659 |
Újrabefektetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 137,1100 2024. 08. 26. |
+1,11% | +9,34% | -7,85% | - | 1,00 5,85% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles P CH... LU1280137925 |
Újrabefektetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 100,6500 2024. 08. 26. |
+0,04% | +4,04% | -18,59% | -0,88% | 0,09 5,81% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles P h LU1280138063 |
Újrabefektetés EUR |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 107,6200 2024. 08. 26. |
+0,49% | +6,57% | -15,21% | +3,81% | 0,53 5,82% |
||
| JSS S.Bond-Global Convertibles P US... LU1280137842 |
Újrabefektetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 129,5200 2024. 08. 26. |
+0,95% | +8,64% | -9,60% | +14,74% | 0,88 5,85% |
||
| JSS Senior Loan Fund C USD dist LU1937017876 |
Osztalékfizetés USD |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 1 047,4600 2024. 08. 23. |
+1,47% | - | - | - | - - |
||
| JSS Senior Loan Fund I CHF H LU1258870663 |
Osztalékfizetés CHF |
J.S.Sarasin Fd.M. LU | 828,9300 2024. 08. 23. |
+0,40% | +4,83% | +1,41% | - | 1,18 1,09% |
