FTGF WA US High Yield Fd.(G)A USD
IE00B1BXHB47
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A USD/ IE00B1BXHB47 /
NAV2024. 09. 09. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
69,2000USD |
+0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 09. 03. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
Alap forgalma: |
91,9 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2007. 04. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,88% |
Alapok |
|
0,95% |
Részvények |
|
0,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
59,02% |
Kanada |
|
4,62% |
Kajmán-szigetek |
|
2,88% |
Franciaország |
|
2,74% |
Bermuda |
|
2,26% |
Egyesült Királyság |
|
1,92% |
Hollandia |
|
1,90% |
Panama |
|
1,51% |
Olaszország |
|
1,23% |
Libéria |
|
1,00% |
Svájc |
|
0,92% |
Luxemburg |
|
0,61% |
Málta |
|
0,60% |
Makaó |
|
0,52% |
Spanyolország |
|
0,49% |
Egyéb |
|
17,78% |
Devizák
US Dollár |
|
99,05% |
Egyéb |
|
0,95% |