NAV2024. 07. 24. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,6700GBP -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Western Asset Management
Alap forgalma: 247,04 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 06. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
92,06%
Készpénz
 
7,47%
Részvények
 
0,47%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
40,83%
Egyesült Királyság
 
7,65%
Készpénz
 
7,47%
Mexikó
 
4,48%
Hollandia
 
4,25%
Németország
 
2,82%
Franciaország
 
2,50%
Lengyelország
 
1,69%
Dél-Afrika
 
1,61%
Brazília
 
1,55%
Spanyolország
 
1,55%
Luxemburg
 
1,25%
Indonézia
 
1,17%
Kazahsztán
 
1,00%
Egyiptom
 
0,94%
Egyéb
 
19,24%