NAV03/07/2024 Diferencia+0.6600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
188.3400USD +0.35% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton 
 

Objetivo de inversión

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: -
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Western Asset Management
Volumen de fondo: 245.02 millones  USD
Fecha de fundación: 10/09/2008
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 15,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Franklin Templeton
Dirección: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Activos

Bonds
 
96.55%
Cash
 
2.96%
Stocks
 
0.49%

Países

United States of America
 
42.60%
United Kingdom
 
7.82%
Mexico
 
4.95%
Netherlands
 
4.42%
Cash
 
2.96%
Germany
 
2.95%
France
 
2.88%
Poland
 
1.79%
Brazil
 
1.69%
Spain
 
1.62%
South Africa
 
1.54%
Luxembourg
 
1.32%
Indonesia
 
1.21%
Italy
 
1.10%
Kazakhstan
 
1.04%
Otros
 
20.11%

Divisas

US Dollar
 
56.01%
Euro
 
11.47%
British Pound
 
9.77%
Mexican Peso
 
3.41%
Polish Zloty
 
1.79%
South African Rand
 
1.19%
Brazilian Real
 
1.17%
Indonesian Rupiah
 
1.04%
Indian Rupee
 
0.93%
Otros
 
13.22%