FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class B (Accumulation) EUR/ GB00BZCCYF18 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.0032 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.3565EUR | -0.24% | reinvestment | Equity Emerging Markets | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -0.10 | -1.45 | 0.19 | -1.59 | -5.09 | 2.07 | -5.15 | -0.20 | -3.15 | 7.91 | -2.81 | -9.07% |
| 2019 | 7.29 | 0.73 | 3.72 | 2.89 | -2.21 | 2.66 | -0.16 | -3.04 | 3.58 | 2.48 | 1.43 | 1.84 | +22.91% |
| 2020 | -2.49 | -6.49 | -23.23 | 12.82 | -1.33 | 6.16 | -0.62 | 5.51 | -4.09 | 5.50 | 13.49 | 3.35 | +2.93% |
| 2021 | -0.39 | 1.25 | 2.58 | -2.51 | 2.53 | 2.03 | -4.18 | 4.32 | -1.00 | 3.36 | -3.96 | 1.80 | +5.52% |
| 2022 | 2.19 | -0.96 | -2.61 | -0.23 | -2.20 | -0.48 | 2.10 | 4.37 | -7.10 | -6.33 | 12.01 | -2.15 | -2.72% |
| 2023 | 6.06 | -3.29 | -0.54 | -3.83 | -0.28 | 3.14 | 4.47 | -3.84 | -0.58 | -3.76 | 3.46 | 1.41 | +1.77% |
| 2024 | -3.54 | 2.99 | 5.54 | 3.90 | -0.64 | 1.58 | -4.15 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.61% | 12.50% | 12.35% | 14.98% | 16.36% |
| Коэффициент Шарпа | 0.48 | 1.15 | 0.14 | -0.08 | -0.01 |
| Лучший месяц | +5.54% | +5.54% | +5.54% | +12.01% | +13.49% |
| Худший месяц | -4.15% | -4.15% | -4.15% | -7.10% | -23.23% |
| Максимальный убыток | -6.81% | -6.81% | -9.48% | -16.52% | -35.53% |
| Outperformance | +0.40% | - | -1.84% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Global Emerging Markets Foc... | reinvestment | 1.3565 | +5.37% | +7.66% | |
| FSSA Global Emerging Markets Foc... | reinvestment | 1.2984 | +3.60% | +6.17% | |
| First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.3156 | +3.81% | +6.85% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.65% | ||
| 1 год | +5.37% | ||
| 3 года | +7.66% | ||
| 5 лет | +19.36% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.77% | ||
| 2022 | -2.72% | ||
| 2021 | +5.52% | ||
| 2020 | +2.93% | ||
| 2019 | +22.91% | ||
| 2018 | -9.07% | ||
