FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged/ CH0356045689 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.4600CHF | -0.29% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.10 | 0.93 | 1.39 | -0.64 | 1.15 | - |
| 2018 | -0.28 | -1.84 | -0.87 | 1.54 | -0.75 | -0.85 | 1.09 | -1.37 | -0.49 | -3.02 | -1.94 | -2.93 | -11.18% |
| 2019 | 3.36 | 1.25 | 0.40 | 2.40 | -1.98 | 2.20 | 1.09 | 0.06 | 0.50 | 0.71 | 1.40 | 0.20 | +12.13% |
| 2020 | 0.22 | -3.10 | -6.10 | 6.42 | 1.76 | 0.25 | 1.56 | 1.36 | 0.06 | -2.66 | 3.05 | 1.09 | +3.41% |
| 2021 | 0.67 | -0.07 | 2.46 | -0.15 | 0.88 | 0.96 | 0.31 | 0.23 | -2.27 | 0.80 | 0.37 | 1.36 | +5.63% |
| 2022 | -3.71 | -4.10 | 0.52 | -3.43 | -1.51 | -4.96 | 2.60 | -1.72 | -6.04 | 2.44 | 2.86 | -2.04 | -17.97% |
| 2023 | 4.23 | -1.13 | 1.66 | -0.15 | -0.16 | 0.17 | 0.68 | -1.93 | -2.13 | -3.11 | 4.05 | 1.09 | +3.04% |
| 2024 | 0.44 | 1.40 | 3.97 | -1.35 | 1.84 | -0.13 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.33% | 4.38% | 4.59% | 6.05% | 6.08% |
| Коэффициент Шарпа | 2.25 | 2.85 | 0.46 | -1.11 | -0.54 |
| Лучший месяц | +3.97% | +3.97% | +4.05% | +4.23% | +6.42% |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -3.11% | -6.04% | -6.10% |
| Максимальный убыток | -2.12% | -2.12% | -7.63% | -21.53% | -21.53% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | paying dividend | 106.1500 | +7.45% | -6.30% | |
| FS Symphonie Ausgewogen - A CHF ... | paying dividend | 104.4600 | +5.81% | -8.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.76% | ||
| 1 год | +5.81% | ||
| 3 года | -8.88% | ||
| 5 лет | +2.03% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.04% | ||
| 2022 | -17.97% | ||
| 2021 | +5.63% | ||
| 2020 | +3.41% | ||
| 2019 | +12.13% | ||
| 2018 | -11.18% | ||
Дивиденды
| 15.04.2021 | 0.54 CHF |
| 15.04.2020 | 0.40 CHF |
| 15.03.2018 | 1.20 CHF |
