Fructus Value Capital Fund Klasse T/ LI0520665121 /
| NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 135,5600EUR | +0,44% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,52 | -0,34 | 1,93 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,85 | +7,14% |
| 2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,94 | -2,76 | -1,58 | 2,82 | 2,02 | -4,02 | -0,97 | -0,16 | -1,81 | -15,77% |
| 2023 | 4,78 | 0,02 | -0,19 | -0,50 | 0,97 | 0,59 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
| 2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -1,00 | 2,02 | 1,10 | 0,59 | 0,40 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,60% | 2,70% | 3,98% | 7,10% | -% |
| Sharpe ráta | 1,88 | 1,06 | 1,12 | -0,60 | - |
| Legjobb hónap | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,00% | -1,00% | -2,08% | -5,24% | - |
| Maximális veszteség | -1,05% | -1,05% | -3,48% | -17,32% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 105,2400 | +8,93% | +0,20% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Osztalékfizetés | 118,5300 | +7,93% | -2,19% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 135,5600 | +7,93% | -2,19% |
Teljesítmény
| YTD | +5,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,14% | ||
| 1 Év | +7,93% | ||
| 3 Év | -2,19% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,19% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +7,14% | ||
