Fructus Value Capital Fund Klasse T/ LI0520665121 /
NAV23/08/2024 | Var.+0.5900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
135.5600EUR | +0.44% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | 1.52 | -0.34 | 1.93 | -0.04 | -0.78 | 3.04 | 0.50 | 0.89 | 0.76 | -0.16 | 1.55 | -1.85 | +7.14% |
2022 | -1.94 | -5.24 | -3.99 | 0.94 | -2.76 | -1.58 | 2.82 | 2.02 | -4.02 | -0.97 | -0.16 | -1.81 | -15.77% |
2023 | 4.78 | 0.02 | -0.19 | -0.50 | 0.97 | 0.59 | 0.71 | 0.78 | 0.51 | -2.08 | 1.04 | 3.27 | +10.19% |
2024 | 1.34 | 0.54 | 0.02 | -1.00 | 2.02 | 1.10 | 0.59 | 0.40 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 2.60% | 2.70% | 3.98% | 7.10% | -% |
Indice di Sharpe | 1.88 | 1.06 | 1.12 | -0.60 | - |
Mese migliore | +3.27% | +2.02% | +3.27% | +4.78% | - |
Mese peggiore | -1.00% | -1.00% | -2.08% | -5.24% | - |
Perdita massima | -1.05% | -1.05% | -3.48% | -17.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 105.2400 | +8.93% | +0.20% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | paying dividend | 118.5300 | +7.93% | -2.19% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 135.5600 | +7.93% | -2.19% |
Prestazione
YTD | +5.09% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.14% | ||
1 anno | +7.93% | ||
3 anni | -2.19% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.01% | ||
Anno | |||
2023 | +10.19% | ||
2022 | -15.77% | ||
2021 | +7.14% |