RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fructus Value Capital Fund Klasse A/  LI0520665113  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,4500EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LLB Fund Services ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,51 -0,33 1,92 -0,04 -0,78 3,04 0,50 0,89 0,76 -0,16 1,55 -1,84 +7,14%
2022 -1,94 -5,24 -3,99 0,93 -2,76 -1,58 2,81 2,03 -4,02 -0,98 -0,15 -1,81 -15,77%
2023 4,78 0,01 -0,18 -0,50 0,97 0,58 0,71 0,78 0,51 -2,08 1,04 3,27 +10,19%
2024 1,34 0,54 0,02 -0,99 2,02 1,09 0,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 2,82% 4,06% 7,10% -%
Sharpe ráta 1,70 1,03 1,29 -0,63 -
Legjobb hónap +3,27% +2,02% +3,27% +4,78% -
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,08% -5,24% -
Maximális veszteség -1,04% -1,04% -3,48% -17,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fructus Value Capital Fund Klass... Újrabefektetés 104,1700 +9,85% +0,10%
Fructus Value Capital Fund Klass... Osztalékfizetés 117,4500 +8,87% -2,27%
Fructus Value Capital Fund Klass... Újrabefektetés 134,3300 +8,86% -2,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,14%
6 Hónap  
+3,23%
1 Év  
+8,87%
3 Év
  -2,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,06%
Év
2023  
+10,19%
2022
  -15,77%
2021  
+7,14%
 

Osztalék

2024. 05. 17. 4,00 EUR
2023. 05. 05. 4,00 EUR
2022. 05. 06. 4,00 EUR
2021. 05. 07. 4,00 EUR