SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fructus Value Capital Fund Klasse A/  LI0520665113  /

Fonds
NAV12.07.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,4500EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Fund Services ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 1,51 -0,33 1,92 -0,04 -0,78 3,04 0,50 0,89 0,76 -0,16 1,55 -1,84 +7,14%
2022 -1,94 -5,24 -3,99 0,93 -2,76 -1,58 2,81 2,03 -4,02 -0,98 -0,15 -1,81 -15,77%
2023 4,78 0,01 -0,18 -0,50 0,97 0,58 0,71 0,78 0,51 -2,08 1,04 3,27 +10,19%
2024 1,34 0,54 0,02 -0,99 2,02 1,09 0,08 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,82% 2,82% 4,06% 7,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,70 1,03 1,29 -0,63 -
Najlepszy miesiąc +3,27% +2,02% +3,27% +4,78% -
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -2,08% -5,24% -
Maksymalna strata -1,04% -1,04% -3,48% -17,32% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fructus Value Capital Fund Klass... z reinwestycją 104,1700 +9,85% +0,10%
Fructus Value Capital Fund Klass... płacące dywidendę 117,4500 +8,87% -2,27%
Fructus Value Capital Fund Klass... z reinwestycją 134,3300 +8,86% -2,27%

Wyniki

YTD  
+4,14%
6 miesięcy  
+3,23%
1 rok  
+8,87%
3 lata
  -2,27%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,06%
Rok
2023  
+10,19%
2022
  -15,77%
2021  
+7,14%
 

Dywidendy

17.05.2024 4,00 EUR
05.05.2023 4,00 EUR
06.05.2022 4,00 EUR
07.05.2021 4,00 EUR