Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC
LU2823256750
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC/ LU2823256750 /
NAV02/10/2024 |
Var.-0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.2500HKD |
-0.29% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Investment goal
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
09/09/2024 |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Volume del fondo: |
839.99 mill.
USD
|
Data di lancio: |
21/06/2024 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.95% |
Investimento minimo: |
1,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Franklin Templeton |
Indirizzo: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Attività
Bonds |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Altri |
|
24.94% |
Paesi
United States of America |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Altri |
|
24.94% |
Cambi
US Dollar |
|
99.13% |
Altri |
|
0.87% |