Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC
LU2823256750
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC/ LU2823256750 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,2500HKD |
-0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Aktywa: |
839,99 mln
USD
|
Data startu: |
21.06.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
74,19% |
Gotówka |
|
0,87% |
Inne |
|
24,94% |
Kraje
USA |
|
74,19% |
Gotówka |
|
0,87% |
Inne |
|
24,94% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,13% |
Inne |
|
0,87% |