Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC
LU2823256750
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) HKD PC/ LU2823256750 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.2500HKD |
-0.29% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Объем фонда: |
839.99 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.06.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 HKD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
74.19% |
| Cash |
|
0.87% |
| Другие |
|
24.94% |
Страны
| United States of America |
|
74.19% |
| Cash |
|
0.87% |
| Другие |
|
24.94% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.13% |
| Другие |
|
0.87% |
