Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis) HKD PC
LU2823256750
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis) HKD PC/ LU2823256750 /
NAV26/08/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.2700HKD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg US Government - Intermediate Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.
Investment goal
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
08/08/2024 |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Volume del fondo: |
812.2 mill.
USD
|
Data di lancio: |
21/06/2024 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.95% |
Investimento minimo: |
1,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Franklin Templeton |
Indirizzo: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Attività
Bonds |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Altri |
|
26.81% |
Paesi
United States of America |
|
72.94% |
Cash |
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0.25% |
Altri |
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26.81% |
Cambi
US Dollar |
|
99.75% |
Altri |
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0.25% |