RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Frankfurter Stiftungsfonds I/  DE000A2DTMP1  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.-405,6172 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86 936,5938EUR -0,46% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - -0,38 0,41 1,08 -
2018 1,10 0,97 -0,96 0,79 0,64 -0,65 1,05 -0,89 -1,31 -3,17 0,52 -4,22 -6,12%
2019 3,75 -1,28 -2,39 2,29 -2,05 -1,84 -0,95 -0,57 0,87 -0,32 2,49 -0,17 -0,38%
2020 0,76 -2,58 -10,38 5,04 2,48 0,47 0,31 3,37 -1,37 -0,82 6,44 1,20 +3,95%
2021 2,33 -0,75 2,48 1,37 0,17 2,00 1,65 2,91 -2,76 1,75 -1,42 0,27 +10,28%
2022 -1,45 -0,64 0,67 1,07 0,82 -4,42 3,61 -0,83 -2,58 1,99 2,74 -2,14 -1,46%
2023 0,72 -2,72 0,24 0,02 1,31 -0,83 0,81 -1,18 -2,42 -2,39 4,06 2,58 -0,04%
2024 0,65 -1,11 3,08 -0,36 1,02 -0,26 -0,44 -0,89 1,74 -0,23 1,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 6,07% 5,75% 6,43% 6,86%
Sharpe ráta 0,34 -0,47 1,17 -0,45 0,05
Legjobb hónap +3,08% +1,74% +4,06% +4,06% +6,44%
Legrosszabb hónap -1,11% -0,89% -1,11% -4,42% -10,38%
Maximális veszteség -5,33% -5,33% -5,33% -10,99% -15,88%
Túlteljesítés +1,43% - +0,34% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Frankfurter Stiftungsfonds I Osztalékfizetés 86 936,5938 +9,72% +0,40%
Frankfurter Stiftungsfonds A Osztalékfizetés 108 021,2969 +10,71% +1,30%
Frankfurter Stiftungsfonds S Osztalékfizetés 89 131,6328 +9,65% +0,29%
Frankfurter Stiftungsfonds G Osztalékfizetés 8 884,6396 +10,11% +0,38%
Frankfurter Stiftungsfonds R Osztalékfizetés 84,4700 +9,20% -0,78%

Teljesítmény

YTD  
+4,23%
6 Hónap  
+0,08%
1 Év  
+9,72%
3 Év  
+0,40%
5 Év  
+18,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,96%
Év
2023
  -0,04%
2022
  -1,46%
2021  
+10,28%
2020  
+3,95%
2019
  -0,38%
2018
  -6,12%
 

Osztalék

2024. 07. 19. 861,95 EUR
2024. 04. 02. 857,94 EUR
2024. 01. 15. 822,25 EUR
2023. 10. 02. 864,20 EUR
2023. 07. 24. 872,02 EUR
2023. 04. 11. 895,34 EUR
2023. 01. 25. 896,45 EUR
2022. 10. 18. 890,48 EUR
2022. 07. 04. 924,19 EUR
2022. 04. 19. 951,81 EUR
2022. 01. 31. 945,60 EUR
2021. 10. 12. 943,58 EUR
2021. 07. 06. 924,84 EUR
2021. 04. 06. 895,32 EUR
2021. 01. 15. 841,74 EUR
2020. 10. 12. 831,49 EUR
2020. 07. 15. 772,45 EUR
2020. 04. 01. 896,68 EUR
2020. 01. 15. 872,50 EUR
2019. 10. 01. 890,07 EUR
2019. 07. 01. 921,75 EUR
2019. 04. 01. 930,40 EUR
2019. 01. 02. 1 001,85 EUR
2018. 10. 01. 1 028,75 EUR
2018. 07. 02. 1 027,05 EUR
2018. 04. 03. 1 043,33 EUR
2018. 01. 02. 18,43 EUR