Frankfurter Sp.Nachhaltigk.Inv.Flex.TF/ DE000DK0LNB0 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.8600EUR | -0.15% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 1.43 | 1.51 | 1.20 | -1.35 | 3.12 | 2.37 | 0.61 | 0.68 | -0.02 | 1.25 | 1.21 | +13.90% |
| 2020 | 1.37 | -6.02 | -11.17 | 4.90 | 2.98 | 0.50 | 2.80 | 0.91 | -1.55 | -0.32 | 5.30 | 1.33 | -0.22% |
| 2021 | 0.73 | -0.74 | 1.60 | 1.61 | 0.22 | 2.01 | 1.02 | 2.07 | -2.06 | 1.45 | 0.99 | 2.19 | +11.59% |
| 2022 | -5.57 | -1.28 | 1.80 | -2.50 | -2.39 | -4.53 | 5.08 | -1.00 | -5.52 | 1.91 | 0.98 | -3.46 | -15.82% |
| 2023 | 4.00 | -1.71 | -2.43 | -0.45 | 2.20 | 0.81 | 1.47 | -0.51 | -1.21 | -1.75 | 3.95 | 3.56 | +7.91% |
| 2024 | 0.98 | -1.17 | 2.75 | -1.21 | -1.20 | 1.16 | 0.96 | 0.59 | -1.12 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.36% | 8.03% | 7.34% | 8.73% | 10.02% |
| Коэффициент Шарпа | -0.14 | -0.33 | 0.33 | -0.59 | -0.24 |
| Лучший месяц | +3.56% | +2.75% | +3.95% | +5.08% | +5.30% |
| Худший месяц | -1.21% | -1.21% | -1.75% | -5.57% | -11.17% |
| Максимальный убыток | -4.08% | -4.08% | -4.56% | -17.14% | -24.14% |
| Outperformance | -0.09% | - | +0.83% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Sp.Nachhaltigk.Inv.F... | paying dividend | 112.5400 | +6.37% | -3.57% | |
| Frankfurter Sp.Nachhaltigk.Inv.F... | paying dividend | 110.8600 | +5.84% | -5.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.39% | ||
| 1 год | +5.84% | ||
| 3 года | -5.01% | ||
| 5 лет | +5.42% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.91% | ||
| 2022 | -15.82% | ||
| 2021 | +11.59% | ||
| 2020 | -0.22% | ||
| 2019 | +13.90% | ||
Дивиденды
| 23.02.2024 | 1.78 EUR |
| 24.02.2023 | 1.87 EUR |
| 18.02.2022 | 0.40 EUR |
| 19.02.2021 | 0.31 EUR |
| 21.02.2020 | 1.38 EUR |
| 08.11.2019 | 0.37 EUR |
