framas-Treuhand - Family Office Fund I
LU0950053065
framas-Treuhand - Family Office Fund I/ LU0950053065 /
NAV2024-06-06 |
Chg.+0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
208.0100EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 75% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
2023-12-06 |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
23.63 mill.
EUR
|
Launch date: |
2013-09-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.52% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Axxion |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Assets
Stocks |
|
46.70% |
Bonds |
|
45.10% |
Cash |
|
3.50% |
Commodities |
|
3.50% |
Aktienfonds |
|
1.10% |
Others |
|
0.10% |
Countries
United States of America |
|
23.99% |
Netherlands |
|
10.64% |
Germany |
|
10.27% |
United Kingdom |
|
6.13% |
Luxembourg |
|
3.20% |
France |
|
2.80% |
Switzerland |
|
1.87% |
Ireland |
|
0.56% |
Canada |
|
0.47% |
Denmark |
|
0.42% |
Jersey |
|
0.37% |
Others |
|
39.28% |
Currencies
Euro |
|
42.80% |
US Dollar |
|
2.30% |
Others |
|
54.90% |