NAV10/30/2024 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
53.0500EUR +0.06% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property IntReal Int.R.E. KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt ein risikogemischtes Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt gehaltenen) Immobilien an. Ziel sind regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Die Rendite des Fonds setzt sich aus dem Anteilwert und den Ausschüttungen an die Anleger zusammen. Beides hängt hauptsächlich vom Wert der Immobilien und den daraus erzielten Erträgen ab. Im Fokus stehen Wohnimmobilien hauptsächlich in Deutschland. Die Auswahl der Immobilien erfolgt u. a. nach den Kriterien der Ertragskraft sowie der Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Bei dem Fonds handelt es sich um einen solchen i.S.d. Art. 8 Abs. 1 der VO (EU) 2019/2088, die KVG berücksichtigt entsprechend der näheren Ausführungen im Verkaufsprospekt ein ökologisches Merkmal bei ihren Investitionsentscheidungen und der Verwaltung des Fonds. Das Asset Management wurde an die INDUSTRIA WOHNEN GmbH ausgelagert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt ein risikogemischtes Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt gehaltenen) Immobilien an. Ziel sind regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Die Rendite des Fonds setzt sich aus dem Anteilwert und den Ausschüttungen an die Anleger zusammen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Country: Germany
Branch: Real Estate Fund/Property
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 10/25/2024
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: INDUSTRIA WOHNEN GmbH
Fund volume: 806.83 mill.  EUR
Launch date: 8/3/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IntReal Int.R.E. KAG
Address: Ferdinandstraße 61, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.intreal.com
 

Assets

Real Estate
 
82.96%
Other Assets
 
9.19%
Cash
 
7.85%

Countries

Germany
 
70.04%
Cash
 
7.85%
Others
 
22.11%

Branches

Wohnung und Haus
 
64.93%
Immobilien Gesundheitswesen
 
1.40%
Retail
 
0.84%
Immobilien Büro
 
0.84%
Gastronomy
 
0.14%
Immobilien Hotellerie
 
0.07%
Others
 
31.78%