Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/ LU0270448839 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,2100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
154,9400EUR | -0,14% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,30 | - |
2007 | -0,53 | 1,04 | -0,49 | -0,19 | -1,15 | -0,62 | 1,44 | 0,84 | -0,12 | 0,81 | 0,63 | -0,45 | +1,17% |
2008 | 2,41 | 0,49 | -0,60 | -0,76 | -1,21 | -0,97 | 1,89 | 1,33 | 0,35 | 1,40 | 3,90 | 1,67 | +10,21% |
2009 | -0,88 | 0,86 | 0,29 | 0,51 | -1,12 | 1,12 | 1,84 | 0,57 | 0,31 | 0,26 | 0,99 | -0,82 | +3,96% |
2010 | 1,56 | 0,99 | 0,64 | 0,69 | 2,19 | 0,37 | 0,01 | 3,40 | -1,20 | -1,00 | -1,27 | -0,83 | +5,56% |
2011 | -1,29 | 0,25 | -0,86 | 0,95 | 1,33 | -0,01 | 0,61 | 2,70 | 0,58 | -1,14 | -1,67 | 3,02 | +4,44% |
2012 | 1,18 | 0,78 | 0,63 | 0,88 | 3,07 | -1,55 | 3,14 | 0,31 | -0,03 | 0,33 | 1,14 | 0,80 | +11,13% |
2013 | -1,96 | 1,51 | 0,87 | 1,43 | -1,29 | -1,82 | 0,77 | -1,07 | 1,03 | 1,18 | 0,23 | -1,25 | -0,47% |
2014 | 2,25 | 0,40 | 0,70 | 0,79 | 1,27 | 1,06 | 0,84 | 1,65 | 0,21 | 0,50 | 0,84 | 0,56 | +11,64% |
2015 | 1,41 | 0,28 | 0,45 | -0,77 | -0,39 | -1,61 | 1,21 | -0,75 | 0,97 | 0,70 | 0,62 | -1,05 | +1,02% |
2016 | 1,97 | 1,06 | 0,14 | -0,55 | 0,88 | 1,34 | 0,67 | -0,20 | 0,26 | -1,46 | -0,98 | 0,35 | +3,49% |
2017 | -1,35 | 1,25 | -0,45 | 0,58 | 0,48 | -0,84 | 0,07 | 1,08 | -0,47 | 0,77 | 0,10 | -0,49 | +0,70% |
2018 | -1,40 | 0,34 | 0,95 | -0,28 | 0,97 | 0,25 | -0,43 | 0,51 | -0,82 | 0,44 | 0,42 | 0,22 | +1,14% |
2019 | 0,89 | -0,02 | 1,67 | -0,15 | 1,10 | 1,07 | 1,02 | 1,46 | -0,92 | -0,93 | -0,31 | -0,90 | +3,99% |
2020 | 1,70 | 0,61 | -1,91 | 0,82 | -0,12 | 0,69 | 0,51 | -0,59 | 0,72 | 0,56 | -0,12 | -0,01 | +2,84% |
2021 | -0,28 | -1,45 | 0,29 | -0,58 | -0,10 | 0,25 | 1,36 | -0,43 | -1,16 | -1,08 | 1,58 | -1,10 | -2,71% |
2022 | -1,28 | -1,68 | -2,70 | -2,77 | -0,97 | -2,00 | 4,16 | -5,24 | -4,09 | 0,27 | 1,76 | -3,51 | -16,95% |
2023 | 1,95 | -2,37 | 2,29 | 0,33 | 0,50 | -0,90 | 0,14 | 0,47 | -2,08 | 0,61 | 2,57 | 3,39 | +6,93% |
2024 | -0,48 | -1,55 | 1,04 | -1,54 | -0,06 | 0,55 | 2,03 | 0,74 | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 4,72% | 4,62% | 5,11% | 6,64% | 5,52% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,52 | 0,48 | 0,52 | -1,18 | -1,14 |
Najlepszy miesiąc | +3,39% | +2,03% | +3,39% | +4,16% | +4,16% |
Najgorszy miesiąc | -1,55% | -1,55% | -2,08% | -5,24% | -5,24% |
Maksymalna strata | -2,80% | -1,98% | -3,47% | -19,63% | -20,54% |
Przewaga wyników | +0,92% | - | +0,66% | +2,48% | +6,04% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | z reinwestycją | 8 884,7305 | +6,28% | - | |
Focused SICAV - High Grade Long ... | z reinwestycją | 154,9400 | +6,14% | -12,33% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | z reinwestycją | 84,2900 | +3,40% | -16,20% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | z reinwestycją | 96,6600 | +7,86% | -7,48% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | płacące dywidendę | 131,9700 | +6,13% | - |
Wyniki
YTD | +0,68% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,82% | ||
1 rok | +6,14% | ||
3 lata | -12,33% | ||
5 lat | -13,00% | ||
10-letnie | +1,34% | ||
Od początku | +54,94% | ||
Rok | |||
2023 | +6,93% | ||
2022 | -16,95% | ||
2021 | -2,71% | ||
2020 | +2,84% | ||
2019 | +3,99% | ||
2018 | +1,14% | ||
2017 | +0,70% | ||
2016 | +3,49% | ||
2015 | +1,02% |