Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.EUR F-UK/ LU0526609630 /
NAV26/08/2024 | Var.-0.1900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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131.9700EUR | -0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | -1.09 | - |
2022 | -1.27 | -1.68 | -2.70 | -2.77 | -0.98 | -2.00 | 4.16 | -5.08 | -4.25 | 0.28 | 1.75 | -3.51 | -16.95% |
2023 | 1.95 | -2.36 | 2.29 | 0.32 | 0.51 | -0.90 | 0.13 | 0.47 | -2.09 | 0.62 | 2.56 | 3.39 | +6.94% |
2024 | -0.49 | -1.55 | 1.04 | -1.54 | -0.06 | 0.56 | 2.03 | 0.73 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.72% | 4.62% | 5.11% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.53 | 0.52 | 0.52 | - | - |
Mese migliore | +3.39% | +2.03% | +3.39% | +4.16% | - |
Mese peggiore | -1.55% | -1.55% | -2.09% | -5.08% | - |
Perdita massima | -2.79% | -1.99% | -3.47% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | reinvestment | 8,884.7305 | +6.28% | - | |
Focused SICAV - High Grade Long ... | reinvestment | 154.9400 | +6.14% | -12.33% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | reinvestment | 84.2900 | +3.40% | -16.20% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | reinvestment | 96.6600 | +7.86% | -7.48% | |
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... | paying dividend | 131.9700 | +6.13% | - |
Prestazione
YTD | +0.67% | ||
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6 mesi | +2.91% | ||
1 anno | +6.13% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -10.93% | ||
Anno | |||
2023 | +6.94% | ||
2022 | -16.95% |
Dividendi
15/11/2023 | 1.50 EUR |
15/11/2022 | 0.60 EUR |
15/11/2021 | 0.77 EUR |