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Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.EUR F-UK/  LU0526609630  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.-0.1900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
131.9700EUR -0.14% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - - - - 1.58 -1.09 -
2022 -1.27 -1.68 -2.70 -2.77 -0.98 -2.00 4.16 -5.08 -4.25 0.28 1.75 -3.51 -16.95%
2023 1.95 -2.36 2.29 0.32 0.51 -0.90 0.13 0.47 -2.09 0.62 2.56 3.39 +6.94%
2024 -0.49 -1.55 1.04 -1.54 -0.06 0.56 2.03 0.73 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.72% 4.62% 5.11% -% -%
Indice di Sharpe -0.53 0.52 0.52 - -
Mese migliore +3.39% +2.03% +3.39% +4.16% -
Mese peggiore -1.55% -1.55% -2.09% -5.08% -
Perdita massima -2.79% -1.99% -3.47% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 8,884.7305 +6.28% -
Focused SICAV - High Grade Long ... reinvestment 154.9400 +6.14% -12.33%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 84.2900 +3.40% -16.20%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 96.6600 +7.86% -7.48%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... paying dividend 131.9700 +6.13% -

Prestazione

YTD  
+0.67%
6 mesi  
+2.91%
1 anno  
+6.13%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -10.93%
Anno
2023  
+6.94%
2022
  -16.95%
 

Dividendi

15/11/2023 1.50 EUR
15/11/2022 0.60 EUR
15/11/2021 0.77 EUR