Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP/ LU1339538503 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.7600GBP | -0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.40 | -0.20 | 0.18 | 0.15 | -0.17 | 0.35 | -0.07 | -0.28 | -0.52 | -0.01 | -0.29 | -1.13% |
| 2022 | -0.99 | -0.48 | -1.98 | -0.89 | 0.69 | -0.78 | 0.78 | -1.40 | -1.48 | -0.65 | 1.06 | -0.10 | -6.10% |
| 2023 | 1.00 | -1.20 | 1.92 | 0.33 | -0.53 | -0.77 | 0.31 | 0.30 | -0.33 | 0.14 | 1.48 | 1.43 | +4.10% |
| 2024 | 0.37 | -0.65 | 0.40 | -0.77 | 0.89 | 0.69 | 1.49 | 0.99 | 0.86 | -1.01 | -0.04 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.83% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.34 | 1.59 | 1.08 | -1.02 | - |
| Лучший месяц | +1.49% | +1.49% | +1.49% | +1.92% | - |
| Худший месяц | -1.01% | -1.01% | -1.01% | -1.98% | - |
| Максимальный убыток | -1.42% | -1.42% | -1.42% | -7.93% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV-High Grade Bd.USD ... | reinvestment | 10,275.8496 | +6.08% | +2.87% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | reinvestment | 106.7600 | +5.62% | +0.43% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | paying dividend | 91.7800 | +5.62% | +0.46% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | reinvestment | 108.8400 | +4.07% | -0.93% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | reinvestment | 9,275.0000 | +0.17% | -10.05% | |
| Focused SICAV-High Grade Bd.USD ... | reinvestment | 97.8200 | +4.24% | -3.44% | |
| Focused SICAV-High Grade Bd.USD ... | reinvestment | 90.2200 | +1.58% | -7.95% | |
| Focused SICAV-High Grade Bd.USD ... | paying dividend | 83.8400 | +4.24% | -3.43% | |
| Focused SICAV-High Grade Bd.USD ... | reinvestment | 160.7300 | +5.95% | +1.99% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | paying dividend | 78.0200 | +1.58% | -7.93% | |
| Focused SICAV - High Grade Bond ... | paying dividend | 93.4800 | +5.96% | +2.00% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +5.62% | ||
| 3 года | +0.43% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.10% | ||
| 2022 | -6.10% | ||
| 2021 | -1.13% | ||
