Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Anteilsklasse F-UKdist, CHF/ LU1314779882 /
| NAV2024. 07. 03. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,7800CHF | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,09 | -0,27 | 0,18 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | 0,14 | -0,06 | -0,32 | -0,60 | 0,50 | -0,27 | -0,72% |
| 2022 | -0,49 | -0,69 | -0,84 | -0,46 | -0,19 | -0,80 | 1,04 | -1,75 | -0,73 | 0,55 | 0,53 | -0,88 | -4,65% |
| 2023 | 0,87 | -0,76 | -0,09 | 0,58 | 0,47 | -0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 0,71 | 0,42 | 0,54 | +3,28% |
| 2024 | 0,09 | 0,04 | 0,41 | 0,03 | -0,44 | 1,08 | -0,17 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,64% | 1,65% | 1,48% | 2,05% | -% |
| Sharpe ráta | -0,98 | -0,87 | -0,07 | -1,99 | - |
| Legjobb hónap | +1,08% | +1,08% | +1,08% | +1,08% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,44% | -0,44% | -0,44% | -1,75% | - |
| Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,60% | -6,48% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,13% | ||
| 1 Év | +3,60% | ||
| 3 Év | -1,12% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -1,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,28% | ||
| 2022 | -4,65% | ||
| 2021 | -0,72% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 0,62 CHF |
| 2022. 11. 15. | 0,47 CHF |
| 2021. 11. 15. | 0,49 CHF |
