Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Anteilsklasse F-UKdist, CHF/ LU1314779882 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.7800CHF | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.09 | -0.27 | 0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.14 | -0.06 | -0.32 | -0.60 | 0.50 | -0.27 | -0.72% |
| 2022 | -0.49 | -0.69 | -0.84 | -0.46 | -0.19 | -0.80 | 1.04 | -1.75 | -0.73 | 0.55 | 0.53 | -0.88 | -4.65% |
| 2023 | 0.87 | -0.76 | -0.09 | 0.58 | 0.47 | -0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.15 | 0.71 | 0.42 | 0.54 | +3.28% |
| 2024 | 0.09 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | -0.44 | 1.08 | -0.17 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.64% | 1.65% | 1.48% | 2.05% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.98 | -0.87 | -0.07 | -1.99 | - |
| Лучший месяц | +1.08% | +1.08% | +1.08% | +1.08% | - |
| Худший месяц | -0.44% | -0.44% | -0.44% | -1.75% | - |
| Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.60% | -6.48% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.13% | ||
| 1 год | +3.60% | ||
| 3 года | -1.12% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.28% | ||
| 2022 | -4.65% | ||
| 2021 | -0.72% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 0.62 CHF |
| 15.11.2022 | 0.47 CHF |
| 15.11.2021 | 0.49 CHF |
