ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP/  LU0326810180  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.0800GBP +0.34% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - -0.57 0.22 1.07 0.89 -0.50 -2.70 1.46 1.46 -
2009 -0.85 -1.35 0.33 0.75 1.06 1.12 2.34 0.50 1.04 0.39 0.94 -0.49 +5.87%
2010 1.15 0.15 0.87 0.75 -0.21 0.80 1.19 1.51 -0.04 -0.38 -0.72 -0.74 +4.39%
2011 -0.13 0.43 -0.12 1.20 0.71 -0.40 0.90 0.38 0.15 0.55 -1.45 1.89 +4.15%
2012 1.18 0.51 0.03 0.63 1.13 -0.16 1.59 0.40 0.51 0.40 0.52 0.11 +7.04%
2013 -0.66 0.65 0.46 1.20 -1.51 -1.85 0.63 -0.44 0.65 1.10 -0.09 -0.33 -0.26%
2014 1.47 0.53 0.32 0.91 0.84 0.44 0.26 1.10 -0.29 0.46 0.82 0.21 +7.29%
2015 2.01 -0.18 0.59 -0.40 -0.45 -1.51 1.04 -0.56 0.30 0.43 -0.08 -0.62 +0.52%
2016 1.03 0.82 1.81 0.80 0.44 2.11 0.79 0.07 -0.17 -0.92 -1.91 0.08 +4.99%
2017 -0.41 0.73 -0.20 0.54 0.60 -0.24 0.31 0.68 -0.39 0.61 0.07 -0.01 +2.29%
2018 -0.57 -0.35 0.57 -0.51 0.34 -0.01 -0.06 0.24 -0.39 -0.42 0.16 1.12 +0.11%
2019 1.03 0.04 1.52 0.17 1.05 1.34 0.66 2.00 -0.66 -0.06 -0.17 -0.20 +6.91%
2020 1.84 1.01 -2.74 2.15 0.70 0.87 1.13 -0.17 0.02 0.09 0.69 0.21 +5.86%
2021 -0.55 -1.62 -0.28 0.37 0.26 0.52 1.20 -0.16 -0.95 -0.51 0.59 -0.27 -1.41%
2022 -1.53 -1.52 -1.78 -2.68 -0.48 -2.01 2.58 -2.54 -3.52 -0.41 2.50 -1.10 -11.96%
2023 2.58 -1.83 1.90 0.39 -0.44 -0.25 0.16 -0.42 -2.10 -0.69 3.70 3.40 +6.38%
2024 -0.17 -0.83 0.98 -1.75 1.04 0.83 1.90 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.82% 3.83% 4.44% 4.41% 4.03%
Коэффициент Шарпа -0.06 0.18 0.50 -1.28 -0.88
Лучший месяц +3.40% +1.90% +3.70% +3.70% +3.70%
Худший месяц -1.75% -1.75% -2.10% -3.52% -3.52%
Максимальный убыток -2.11% -2.11% -3.87% -15.73% -15.73%
Outperformance +3.99% - +1.90% +10.99% +4.34%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused SICAV - Global Bond, Ant... paying dividend 96.0800 +5.85% -5.90%
Focused SICAV - Global Bond, Ant... reinvestment 9,618.0000 +0.16% -14.48%
Focused SICAV - Global Bond, Ant... reinvestment 120.7500 +1.93% -12.98%
Focused SICAV - Global Bond, Ant... reinvestment 136.1600 +4.43% -9.34%
Focused SICAV-Global Bond F reinvestment 158.7800 +6.16% -4.46%
Focused SICAV - Global Bond, Ant... paying dividend 81.8800 +1.94% -12.98%
Focused SICAV - Global Bond, Ant... paying dividend 100.8200 +6.16% -4.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.96%
6 месяцев  
+2.14%
1 год  
+5.85%
3 года
  -5.90%
5 лет  
+0.55%
10 лет  
+17.81%
С самого начала  
+54.72%
Год
2023  
+6.38%
2022
  -11.96%
2021
  -1.41%
2020  
+5.86%
2019  
+6.91%
2018  
+0.11%
2017  
+2.29%
2016  
+4.99%
2015  
+0.52%
 

Дивиденды

15.11.2023 2.59 GBP
15.11.2022 2.12 GBP
15.11.2021 1.94 GBP
16.11.2020 2.10 GBP
15.11.2019 2.19 GBP
15.11.2018 2.26 GBP
15.11.2017 1.94 GBP
22.02.2017 0.00 GBP
03.01.2017 2.86 GBP
04.12.2015 2.65 GBP
20.04.2015 6.40 GBP
03.12.2014 2.89 GBP
25.04.2014 3.34 GBP
02.01.2013 1.97 GBP
02.01.2012 2.73 GBP
20.01.2011 3.95 GBP
02.03.2010 3.80 GBP
19.02.2009 3.58 GBP