RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I/  LU0399027886  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
142,5500EUR +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Flossbach Von Storch ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - 1,12 0,73 0,79 0,21 1,22 0,11 -
2010 0,40 0,77 0,41 0,83 0,03 0,53 0,14 1,32 -0,27 -0,42 0,01 0,06 +3,86%
2011 -0,42 0,66 -0,54 0,56 1,35 -0,18 0,81 0,23 -0,34 1,23 -0,97 1,34 +3,76%
2012 1,66 1,60 0,90 0,40 0,54 -0,17 1,94 1,23 -0,21 0,60 0,83 0,55 +10,30%
2013 -0,52 0,83 0,80 0,65 0,04 -1,58 1,23 -0,04 1,21 1,05 0,37 -0,24 +3,83%
2014 1,09 1,49 0,43 0,73 1,71 0,62 0,13 0,70 -1,01 0,74 0,57 -0,09 +7,32%
2015 2,54 1,35 0,60 0,44 -0,78 -2,53 1,03 -1,04 -1,58 3,43 0,07 -1,17 +2,21%
2016 -1,30 1,94 3,13 1,80 0,02 1,36 2,85 1,17 -0,09 -0,15 -1,30 0,88 +10,67%
2017 0,50 1,68 -0,16 0,79 0,61 -0,09 0,40 0,30 -0,02 0,87 -0,09 -0,11 +4,77%
2018 -0,27 -0,59 -0,58 0,46 0,08 -0,51 1,00 0,07 -0,17 -0,87 -0,96 -0,21 -2,52%
2019 1,86 1,50 1,62 1,17 0,02 2,64 1,61 1,46 -0,35 -0,08 -0,12 0,39 +12,31%
2020 0,67 0,39 -6,02 6,63 1,66 1,44 2,68 -0,43 -0,09 0,70 1,93 -0,02 +9,49%
2021 -0,54 -2,23 0,07 0,14 -0,19 1,33 1,60 -0,17 -1,12 -0,96 -0,11 0,31 -1,93%
2022 -1,50 -2,57 -1,29 -1,57 0,14 -3,75 3,72 -1,44 -3,49 0,09 3,38 -0,78 -8,98%
2023 2,35 -1,32 1,55 0,46 -0,17 -0,96 0,48 -0,54 -1,92 -0,31 4,28 4,06 +8,06%
2024 -0,70 -0,92 1,21 -1,07 0,14 1,49 1,45 1,06 1,16 -1,41 -0,12 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,20% 4,01% 4,76% 4,87% 4,56%
Sharpe ráta -0,11 0,87 1,00 -0,59 -0,31
Legjobb hónap +4,06% +1,49% +4,28% +4,28% +6,63%
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,41% -3,75% -6,02%
Maximális veszteség -2,38% -2,38% -2,38% -12,88% -14,76%
Túlteljesítés +7,96% - +10,56% +13,99% +23,19%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FvS Bond Opportunities QT Újrabefektetés 99,9600 +7,82% +0,60%
Flossbach von Storch - Bond Oppo... Újrabefektetés 103,2200 - -
Flossbach von Storch - Bond Oppo... Osztalékfizetés 142,5500 +7,77% +0,48%
FvS Bond Opportunities IT Újrabefektetés 131,4000 +4,94% -4,19%
FvS Bond Opportunities IT EUR Újrabefektetés 123,5100 +7,77% +0,47%
FvS Bond Opportunities IT GBP Újrabefektetés 112,2100 +9,27% +4,40%
FvS Bond Opportunities Q EUR Osztalékfizetés 98,6300 +7,82% +0,60%
FvS Bond Opportunities IT USD Újrabefektetés 118,4600 +9,52% +6,72%
FvS Bond Opportunities HT EUR Újrabefektetés 117,3200 +7,55% -0,13%
FvS Bond Opportunities H EUR Osztalékfizetés 111,2400 +7,56% -0,13%
FvS Bond Opportunities H CHF Osztalékfizetés 93,3700 +4,81% -4,70%
Flossbach von Storch - Bond Oppo... Osztalékfizetés 136,3500 +7,23% -1,02%
FvS Bond Opportunities RT EUR Újrabefektetés 118,6400 +7,23% -1,03%
FvS Bond Opportunities RT USD Újrabefektetés 108,4200 +8,67% +4,67%
FvS Bond Opportunities RT CHF Újrabefektetés 94,5100 +4,52% -5,40%

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+3,24%
1 Év  
+7,77%
3 Év  
+0,48%
5 Év  
+8,37%
10 Év  
+39,85%
Kezdettől  
+93,81%
Év
2023  
+8,06%
2022
  -8,98%
2021
  -1,93%
2020  
+9,49%
2019  
+12,31%
2018
  -2,52%
2017  
+4,77%
2016  
+10,67%
2015  
+2,21%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 2,35 EUR
2022. 12. 09. 0,90 EUR
2021. 12. 10. 0,90 EUR
2020. 12. 11. 1,20 EUR
2019. 12. 13. 1,20 EUR
2018. 12. 10. 1,20 EUR
2017. 12. 11. 3,17 EUR
2016. 12. 14. 3,42 EUR
2015. 12. 14. 4,38 EUR
2014. 12. 12. 3,55 EUR
2013. 12. 12. 3,25 EUR
2012. 12. 12. 3,30 EUR
2012. 01. 16. 3,91 EUR
2011. 01. 12. 4,08 EUR