ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR)/  LU0909491952  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.8700EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -1.36 2.32 -0.44 1.76 1.32 -0.37 0.29 -
2014 -0.05 1.63 0.53 -0.15 1.31 -0.62 -0.04 0.94 -1.70 0.52 1.27 0.58 +4.27%
2015 1.61 1.45 0.43 1.47 -0.53 -1.93 1.02 -1.93 -0.88 2.89 -0.29 -1.08 +2.12%
2016 -3.11 -0.57 1.71 -0.03 0.30 -1.00 1.78 0.26 0.51 -0.30 -1.43 1.41 -0.57%
2017 -0.15 0.77 0.52 1.60 0.33 -1.06 0.67 -0.29 0.63 2.26 -0.50 0.07 +4.92%
2018 1.01 -0.86 -0.75 1.27 -0.62 -0.18 0.25 0.34 0.33 -2.68 -0.88 -1.87 -4.61%
2019 1.56 0.62 0.20 1.07 -1.69 2.34 0.53 -0.90 0.19 -0.11 0.32 1.13 +5.33%
2020 0.72 -1.42 -7.60 3.50 0.98 0.07 0.86 2.54 -1.20 -0.83 5.28 1.70 +4.11%
2021 -1.30 2.26 -0.19 0.59 0.53 -0.48 -0.94 0.17 -1.55 1.30 -1.14 1.21 +0.39%
2022 -2.76 -2.22 -0.77 -1.85 -1.37 -6.05 3.88 -0.52 -4.47 3.24 2.15 -1.41 -11.91%
2023 2.98 -0.32 0.18 -0.78 -1.11 2.01 1.96 -1.70 -2.43 -1.42 3.25 1.83 +4.31%
2024 -0.58 0.36 1.90 -1.50 0.91 -1.08 1.53 1.89 3.59 -1.22 0.05 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.02% 5.24% 4.79% 6.21% 6.68%
Коэффициент Шарпа 0.78 1.44 1.27 -0.69 -0.38
Лучший месяц +3.59% +3.59% +3.59% +3.88% +5.28%
Худший месяц -1.50% -1.22% -1.50% -6.05% -7.60%
Максимальный убыток -2.66% -2.65% -2.66% -16.50% -17.02%
Outperformance -1.35% - -3.78% -9.13% -9.90%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 192.4100 +9.13% -3.59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... paying dividend 117.8700 +9.13% -3.59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 146.4200 +10.86% +2.18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 119.9900 +6.27% -8.18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 131.3300 +7.02% -6.27%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... paying dividend 102.3100 +9.46% -2.72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... reinvestment 95.9300 +9.30% -3.16%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 157.4800 +8.17% -6.12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... paying dividend 145.7800 +8.17% -6.12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 180.7900 +9.92% -0.47%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 109.4900 +5.38% -10.55%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... reinvestment 97.8100 +8.70% -4.72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... reinvestment 96.6500 +5.88% -9.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.86%
6 месяцев  
+5.18%
1 год  
+9.13%
3 года
  -3.59%
5 лет  
+2.61%
10 лет  
+10.77%
С самого начала  
+16.30%
Год
2023  
+4.31%
2022
  -11.91%
2021  
+0.39%
2020  
+4.11%
2019  
+5.33%
2018
  -4.61%
2017  
+4.92%
2016
  -0.57%
2015  
+2.12%
 

Дивиденды

02.05.2022 0.94 EUR
24.03.2017 1.03 EUR
24.03.2016 0.35 EUR
23.03.2015 0.68 EUR
24.03.2014 0.75 EUR