NAV04.11.2024 Diff.+0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87.5600EUR +0.06% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 65% BB Global Aggregate Corporate, 25% JPM CEMBI Broad Diversified Composite, 10% ICE BofA Developed Markets HY USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.05.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Busuttil Matthias, Reinhard Oliver
Fondsvolumen: 353.37 Mio.  EUR
Auflagedatum: 29.07.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.90%
Mindestveranlagung: 100.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.70%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
3.20%
Sonstige
 
1.10%

Länder

USA
 
43.40%
Niederlande
 
6.60%
Frankreich
 
4.50%
Vereinigtes Königreich
 
4.10%
Kaimaninseln
 
3.80%
Spanien
 
3.60%
Luxemburg
 
3.60%
Schweiz
 
2.60%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2.10%
Kanada
 
2.00%
Mexiko
 
2.00%
Deutschland
 
1.90%
Japan
 
1.80%
Chile
 
1.80%
Irland
 
1.60%
Sonstige
 
14.60%

Währungen

US-Dollar
 
62.50%
Euro
 
30.20%
Britisches Pfund
 
2.20%
Schweizer Franken
 
1.00%
Kanadischer Dollar
 
0.90%
Sonstige
 
3.20%