NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,0800EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) 

Befektetési stratégia

The subfund is managed actively and invests most of its assets worldwide in investment grade corporate bonds. The investment objective of the Sub-fund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly. The subfund invests at least 2/3 of its assets globally in securities issued by private and mixed public-private issuers. At least 2/3 of its assets are invested in securities rated investment grade. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes.
 

Befektetési cél

The subfund is managed actively and invests most of its assets worldwide in investment grade corporate bonds. The investment objective of the Sub-fund is capital growth of the investments. The subfund pursues an dynamic strategy. Compared with a defensive strategy, an dynamic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: 65% BB Global Aggregate Corporate, 25% JPM CEMBI Broad Diversified Composite, 10% ICE BofA Developed Markets HY USD
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 03.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Busuttil Matthias
Alap forgalma: 347,92 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 07. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimum befektetés: 100,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Universal-Inv. (LU)
Cím: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Ország: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,20%
Készpénz és egyéb eszközök
 
0,50%
Egyéb
 
1,30%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,30%
Hollandia
 
6,20%
Franciaország
 
4,60%
Luxemburg
 
3,90%
Egyesült Királyság
 
3,80%
Kajmán-szigetek
 
3,30%
Svájc
 
2,90%
Spanyolország
 
2,50%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,20%
Kanada
 
1,90%
Japán
 
1,80%
Mexikó
 
1,80%
Dél-Korea
 
1,60%
Németország
 
1,40%
Írország
 
1,40%
Egyéb
 
12,40%

Devizák

US Dollár
 
70,80%
Euro
 
24,30%
Brit Font
 
2,00%
Svájci Frank
 
1,40%
Kanadai Dollár
 
1,00%
Egyéb
 
0,50%