RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Bond Global Corporates Fund AE2/  LU1461846690  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,5600EUR +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,33 -0,30 -2,92 0,77 -
2017 0,43 0,88 -0,06 0,84 0,68 0,00 0,54 0,50 -0,18 0,43 -0,50 0,11 +3,72%
2018 -0,61 -1,36 -0,09 -0,86 -0,39 -0,42 0,95 -0,48 -0,44 -1,31 -0,73 0,65 -5,02%
2019 2,20 0,50 1,65 0,55 0,62 1,90 0,43 1,89 -0,47 0,45 -0,05 0,54 +10,65%
2020 1,16 0,26 -7,33 4,65 2,19 1,72 2,76 -0,16 -0,55 -0,09 2,69 0,73 +7,82%
2021 -0,77 -1,39 -0,95 0,81 0,29 1,29 0,75 0,05 -0,90 -0,21 -0,62 0,44 -1,24%
2022 -2,79 -2,28 -2,04 -4,51 0,15 -3,50 2,74 -2,20 -4,98 -1,19 4,13 -0,12 -15,75%
2023 3,31 -2,87 2,06 0,77 -1,37 0,29 0,68 -0,61 -1,74 -0,63 3,80 3,26 +6,90%
2024 -0,05 -0,88 1,09 -1,77 1,22 0,58 1,93 1,12 1,05 -1,51 0,06 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,41% 3,01% 3,68% 4,83% 5,33%
Sharpe ráta 0,08 1,28 1,62 -1,17 -0,60
Legjobb hónap +3,26% +1,93% +3,80% +4,13% +4,65%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,51% -1,77% -4,98% -7,33%
Maximális veszteség -1,99% -1,63% -1,99% -20,42% -21,22%
Túlteljesítés +5,51% - +5,30% +3,71% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 110,5500 +10,01% -
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 121,6200 +9,53% -6,15%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 124,1600 +11,26% -0,70%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 101,8300 +6,75% -10,49%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 108,2300 +9,64% -5,86%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 85,8800 +9,62% -5,94%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... Újrabefektetés 110,4500 +6,62% -10,83%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 123,0200 +10,75% -2,15%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 105,2500 +8,98% -7,53%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Osztalékfizetés 87,5600 +8,99% -7,53%
FISCH Bond Global Corporates Fun... Újrabefektetés 97,2900 +6,13% -12,17%

Teljesítmény

YTD  
+2,81%
6 Hónap  
+3,40%
1 Év  
+8,99%
3 Év
  -7,53%
5 Év
  -0,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,59%
Év
2023  
+6,90%
2022
  -15,75%
2021
  -1,24%
2020  
+7,82%
2019  
+10,65%
2018
  -5,02%
2017  
+3,72%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 2,79 EUR
2023. 05. 10. 2,43 EUR
2022. 05. 02. 2,20 EUR
2021. 04. 27. 2,15 EUR
2020. 04. 24. 2,01 EUR
2019. 04. 12. 1,76 EUR
2017. 12. 15. 2,81 EUR
2017. 03. 24. 1,07 EUR