FISCH Bond Global Corporates Fund AE2/ LU1461846690 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.3400EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.33 | -0.30 | -2.92 | 0.77 | - |
| 2017 | 0.43 | 0.88 | -0.06 | 0.84 | 0.68 | 0.00 | 0.54 | 0.50 | -0.18 | 0.43 | -0.50 | 0.11 | +3.72% |
| 2018 | -0.61 | -1.36 | -0.09 | -0.86 | -0.39 | -0.42 | 0.95 | -0.48 | -0.44 | -1.31 | -0.73 | 0.65 | -5.02% |
| 2019 | 2.20 | 0.50 | 1.65 | 0.55 | 0.62 | 1.90 | 0.43 | 1.89 | -0.47 | 0.45 | -0.05 | 0.54 | +10.65% |
| 2020 | 1.16 | 0.26 | -7.33 | 4.65 | 2.19 | 1.72 | 2.76 | -0.16 | -0.55 | -0.09 | 2.69 | 0.73 | +7.82% |
| 2021 | -0.77 | -1.39 | -0.95 | 0.81 | 0.29 | 1.29 | 0.75 | 0.05 | -0.90 | -0.21 | -0.62 | 0.44 | -1.24% |
| 2022 | -2.79 | -2.28 | -2.04 | -4.51 | 0.15 | -3.50 | 2.74 | -2.20 | -4.98 | -1.19 | 4.13 | -0.12 | -15.75% |
| 2023 | 3.31 | -2.87 | 2.06 | 0.77 | -1.37 | 0.29 | 0.68 | -0.61 | -1.74 | -0.63 | 3.80 | 3.26 | +6.90% |
| 2024 | -0.05 | -0.88 | 1.09 | -1.77 | 1.22 | 0.58 | 1.21 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.74% | 3.65% | 4.29% | 4.83% | 5.34% |
| Коэффициент Шарпа | -0.33 | 0.33 | 0.42 | -1.46 | -0.70 |
| Лучший месяц | +3.26% | +1.22% | +3.80% | +4.13% | +4.65% |
| Худший месяц | -1.77% | -1.77% | -1.77% | -4.98% | -7.33% |
| Максимальный убыток | -1.99% | -1.99% | -4.03% | -21.22% | -21.22% |
| Outperformance | +5.51% | - | +5.30% | +3.71% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 108.7200 | +6.52% | - | |
| FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 109.6400 | +3.36% | -12.32% | |
| FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUN... | reinvestment | 119.7500 | +6.03% | -8.40% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 121.6600 | +7.73% | -3.37% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 101.0700 | +3.54% | -11.99% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 106.5300 | +6.14% | -8.12% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 84.5400 | +6.11% | -8.19% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 120.6800 | +7.22% | -4.79% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 103.7800 | +5.50% | -9.74% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | paying dividend | 86.3400 | +5.50% | -9.73% | |
| FISCH Bond Global Corporates Fun... | reinvestment | 96.7100 | +2.89% | -13.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.42% | ||
| 1 год | +5.50% | ||
| 3 года | -9.73% | ||
| 5 лет | -0.17% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.90% | ||
| 2022 | -15.75% | ||
| 2021 | -1.24% | ||
| 2020 | +7.82% | ||
| 2019 | +10.65% | ||
| 2018 | -5.02% | ||
| 2017 | +3.72% | ||
Дивиденды
| 03.05.2024 | 2.79 EUR |
| 10.05.2023 | 2.43 EUR |
| 02.05.2022 | 2.20 EUR |
| 27.04.2021 | 2.15 EUR |
| 24.04.2020 | 2.01 EUR |
| 12.04.2019 | 1.76 EUR |
| 15.12.2017 | 2.81 EUR |
| 24.03.2017 | 1.07 EUR |
