RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR)/  LU0562928027  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,1000EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - 0,36 -0,25 1,35 -2,31 -4,25 1,12 -1,74 2,07 1,61 -0,53 0,12 -3,23%
2014 0,12 2,17 0,03 0,48 1,73 0,36 0,37 1,00 -0,64 0,85 0,07 -1,28 +5,34%
2015 1,31 0,45 -0,34 0,90 -0,47 -1,13 -0,07 -0,61 -0,40 1,12 -0,46 -0,80 -0,53%
2016 0,04 0,59 1,91 0,76 -0,02 1,09 1,78 0,54 -0,26 -0,33 -2,72 0,49 +3,86%
2017 0,53 1,22 0,18 0,65 1,04 -0,66 0,62 0,65 -0,26 -0,04 -0,44 -0,38 +3,13%
2018 -0,56 -1,08 -0,32 -0,99 -0,28 -0,34 0,66 -0,15 -0,25 -1,02 -0,38 0,82 -3,85%
2019 1,71 0,71 1,59 0,50 0,63 1,50 0,69 1,61 -0,44 0,00 -0,27 0,49 +9,05%
2020 0,98 0,61 -10,44 3,00 3,06 1,91 2,24 0,43 -0,42 0,25 1,56 0,68 +3,17%
2021 -0,19 -0,92 -1,11 0,17 0,11 0,65 0,36 0,50 -0,81 -0,57 -0,17 0,12 -1,86%
2022 -2,20 -3,86 -2,31 -3,06 -0,31 -2,57 0,93 -0,43 -4,60 -2,71 2,95 1,53 -15,68%
2023 2,20 -2,48 1,77 1,00 -0,71 -0,02 0,43 -0,88 -1,26 -1,24 3,44 2,75 +4,91%
2024 -0,08 -0,47 0,71 -1,43 -1,01 0,80 1,40 1,65 1,10 -1,77 0,00 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,75% 3,95% 3,86% 4,20% 4,70%
Sharpe ráta -0,56 -0,10 0,71 -1,63 -1,07
Legjobb hónap +2,75% +1,65% +3,44% +3,44% +3,44%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -1,77% -4,60% -10,44%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -2,67% -20,66% -21,93%
Túlteljesítés +3,84% - +3,22% +0,12% -2,66%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH B.EM Corporates Defensive ... Újrabefektetés 103,3200 +5,13% +3,83%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 132,9600 +8,17% -8,93%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 118,1500 +5,70% -12,57%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Osztalékfizetés 85,1000 +5,79% -10,88%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 147,0600 +10,06% -3,28%
FISCH B.EM Corporates Defensive ... Újrabefektetés 93,8700 +6,19% -11,24%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 121,2300 +7,47% -10,66%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 108,0500 +5,18% -14,10%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSI... Újrabefektetés 143,0000 +9,36% -5,11%
FISCH B.EM Corporates Defensive ... Újrabefektetés 95,1100 +7,90% -9,42%

Teljesítmény

YTD  
+0,83%
6 Hónap  
+1,33%
1 Év  
+5,79%
3 Év
  -10,88%
5 Év
  -9,37%
10 Év
  -0,29%
Kezdettől  
+2,85%
Év
2023  
+4,91%
2022
  -15,68%
2021
  -1,86%
2020  
+3,17%
2019  
+9,05%
2018
  -3,85%
2017  
+3,13%
2016  
+3,86%
2015
  -0,53%
 

Osztalék

2023. 05. 10. 2,44 EUR
2022. 05. 02. 2,59 EUR
2021. 04. 27. 1,65 EUR
2020. 04. 24. 2,59 EUR
2019. 04. 12. 2,16 EUR
2017. 12. 15. 3,26 EUR
2017. 03. 24. 3,05 EUR
2016. 03. 24. 3,12 EUR
2015. 03. 23. 3,29 EUR
2014. 03. 24. 3,59 EUR
2013. 03. 25. 4,07 EUR