FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD
LU1416322136
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD/ LU1416322136 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
127.8500USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis |
Объем фонда: |
194.69 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.06.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
95.10% |
Cash and Other Assets |
|
4.20% |
Другие |
|
0.70% |
Страны
Cayman Islands |
|
7.50% |
United States of America |
|
7.20% |
Luxembourg |
|
7.00% |
Mexico |
|
6.80% |
United Kingdom |
|
6.60% |
Netherlands |
|
5.40% |
India |
|
4.10% |
Peru |
|
4.10% |
Chile |
|
3.70% |
Colombia |
|
3.50% |
United Arab Emirates |
|
3.50% |
Korea, Republic Of |
|
2.70% |
Poland |
|
2.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.00% |
Mauritius |
|
2.00% |
Другие |
|
31.50% |
Валюта
US Dollar |
|
89.40% |
Euro |
|
6.40% |
Другие |
|
4.20% |