FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD/  LU1416322136  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.1600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
127.8500USD +0.13% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis
Volumen de fondo: 194.69 millones  USD
Fecha de fundación: 30/06/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
95.10%
Cash and Other Assets
 
4.20%
Otros
 
0.70%

Países

Cayman Islands
 
7.50%
United States of America
 
7.20%
Luxembourg
 
7.00%
Mexico
 
6.80%
United Kingdom
 
6.60%
Netherlands
 
5.40%
India
 
4.10%
Peru
 
4.10%
Chile
 
3.70%
Colombia
 
3.50%
United Arab Emirates
 
3.50%
Korea, Republic Of
 
2.70%
Poland
 
2.40%
Hong Kong, SAR of China
 
2.00%
Mauritius
 
2.00%
Otros
 
31.50%

Divisas

US Dollar
 
89.40%
Euro
 
6.40%
Otros
 
4.20%