FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD/  LU1416322136  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
128.5100USD +0.02% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Kusterer Tanja
Fund volume: 194.9 mill.  USD
Launch date: 30/06/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
94.60%
Cash and Other Assets
 
4.10%
Others
 
1.30%

Countries

Cayman Islands
 
8.10%
Mexico
 
7.60%
United Kingdom
 
6.20%
Chile
 
5.70%
United States of America
 
5.50%
Luxembourg
 
5.00%
India
 
4.90%
Peru
 
4.00%
Netherlands
 
3.90%
United Arab Emirates
 
3.50%
Colombia
 
3.00%
Poland
 
2.90%
Korea, Republic Of
 
2.70%
Spain
 
2.40%
Hungary
 
2.10%
Others
 
32.50%

Currencies

US Dollar
 
88.50%
Euro
 
7.40%
Others
 
4.10%