FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BD/ LU1416322136 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
129.8100USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | -2.29 | 1.31 | - |
2017 | 1.18 | 1.46 | 0.22 | 1.12 | 0.62 | 0.10 | 1.06 | 1.11 | 0.27 | 0.65 | -0.22 | 0.17 | +8.02% |
2018 | 0.06 | -0.88 | -0.29 | -0.78 | -0.86 | -0.62 | 1.26 | -1.02 | 0.75 | -0.87 | -0.51 | 0.40 | -3.34% |
2019 | 2.85 | 1.03 | 1.25 | 0.91 | 0.33 | 2.30 | 1.26 | -0.19 | 0.82 | 1.05 | 0.37 | 1.26 | +14.02% |
2020 | 1.36 | -0.49 | -14.72 | 5.68 | 2.78 | 2.77 | 2.27 | 1.18 | -0.66 | 0.42 | 3.23 | 1.55 | +3.90% |
2021 | 0.05 | -0.08 | -0.83 | 0.64 | 0.52 | 1.08 | 0.07 | 1.02 | -1.09 | -0.65 | -1.24 | 1.15 | +0.60% |
2022 | -1.94 | -4.76 | -1.14 | -2.82 | -1.82 | -5.58 | -0.45 | 2.14 | -5.55 | -2.24 | 7.81 | 2.19 | -13.97% |
2023 | 3.71 | -2.12 | 0.12 | 0.72 | -0.57 | 0.92 | 1.39 | -0.63 | -0.75 | -1.17 | 4.12 | 3.12 | +8.98% |
2024 | 0.38 | 0.77 | 1.38 | -1.04 | 1.24 | 0.95 | 1.59 | 1.73 | 1.43 | 0.08 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.48% | 2.28% | 2.76% | 4.35% | 5.67% |
Коэффициент Шарпа | 3.49 | 4.32 | 4.53 | -0.64 | -0.25 |
Лучший месяц | +3.12% | +1.73% | +4.12% | +7.81% | +7.81% |
Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.17% | -5.58% | -14.72% |
Максимальный убыток | -1.23% | -1.15% | -1.36% | -23.06% | -24.16% |
Outperformance | -4.59% | - | -5.92% | +4.08% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 103.9400 | +11.18% | -7.89% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 110.6200 | +13.74% | -4.51% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 129.8100 | +15.73% | +1.35% | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 93.1800 | +11.42% | - | |
FISCH Bond EM Corp.Opportunistic... | reinvestment | 96.5700 | +13.89% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.82% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.38% | ||
1 год | +15.73% | ||
3 года | +1.35% | ||
5 лет | +9.55% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +29.81% | ||
Год | |||
2023 | +8.98% | ||
2022 | -13.97% | ||
2021 | +0.60% | ||
2020 | +3.90% | ||
2019 | +14.02% | ||
2018 | -3.34% | ||
2017 | +8.02% |