First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E Hedged (Accumulation) GBP
GB00BKQMYG32
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E Hedged (Accumulation) GBP/ GB00BKQMYG32 /
NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0026 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0594GBP |
+0,25% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
First Sentier (UK) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. gas, water and electricity), highways and rail tracks, airports and energy storage and transportation. The Fund"s manager intends to invest in a portfolio which is diversified by infrastructure sector, country and asset type/business model. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 35 - 45 stocks. The Fund"s manager assesses companies by valuation and quality. The Fund"s manager carries out further sustainability analysis to look more closely at companies" approaches to environmental, social and governance factors, and focuses on companies demonstrating improvements in these areas. It also seeks to identify those infrastructure companies contributing to, or benefitting from moves to implement UN Sustainability Goals. The Fund does not invest directly in infrastructure assets
Befektetési cél
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index Net TR |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
Rebecca Sherlock, Peter Meany |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2021. 04. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Ongoing charges (2023. 07. 31.): |
0,63% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
First Sentier (UK) |
Cím: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,90% |
Készpénz |
|
2,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
67,30% |
Franciaország |
|
6,40% |
Egyesült Királyság |
|
6,00% |
Kanada |
|
5,30% |
Ausztrália |
|
3,70% |
Mexikó |
|
2,90% |
Olaszország |
|
2,80% |
Készpénz |
|
2,10% |
Spanyolország |
|
2,00% |
Japán |
|
1,50% |
Ágazatok
Energia |
|
39,36% |
Szállítás/Logisztika |
|
28,87% |
Ingatlanok |
|
9,69% |
Víz |
|
7,69% |
Repülőtéri szerviz |
|
2,90% |
Készpénz |
|
2,10% |
Ipar |
|
1,50% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
0,70% |
Különböző Ágazatok |
|
0,50% |
Egyéb |
|
6,69% |