First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E Hedged (Accumulation) GBP/ GB00BKQMYG32 /
NAV01/08/2024 | Var.-0.0011 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
1.0599GBP | -0.10% | reinvestment | Equity Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | 1.63 | 0.36 | -1.25 | 2.56 | 2.69 | -3.85 | 3.28 | -1.23 | 5.24 | - |
2022 | -5.55 | -0.43 | 7.36 | -0.96 | 0.11 | -5.97 | 5.24 | -0.52 | -6.41 | -2.89 | 4.88 | -0.06 | -6.11% |
2023 | -1.22 | -1.72 | 0.32 | 1.46 | -5.00 | 2.28 | 2.83 | -5.47 | -6.74 | 0.17 | 7.24 | 5.56 | -1.31% |
2024 | -4.15 | -0.51 | 2.07 | 0.18 | 3.25 | -2.18 | 6.17 | -0.10 | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 11.77% | 11.95% | 13.24% | 13.66% | -% |
Indice di Sharpe | 0.35 | 1.36 | 0.08 | -0.20 | - |
Mese migliore | +6.17% | +6.17% | +7.24% | +7.36% | - |
Mese peggiore | -4.15% | -2.18% | -6.74% | -6.74% | - |
Perdita massima | -6.47% | -5.34% | -14.73% | -23.48% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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First Sentier Investors ICVC - F... | paying dividend | 1.0554 | +3.01% | +1.90% | |
First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.0599 | +4.64% | +2.54% | |
First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.1427 | +4.43% | +7.75% | |
First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.1547 | +4.74% | +8.73% |
Prestazione
YTD | +4.45% | ||
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6 mesi | +9.48% | ||
1 anno | +4.64% | ||
3 anni | +2.54% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.99% | ||
Anno | |||
2023 | -1.31% | ||
2022 | -6.11% |