ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Acc) GBP/  GB00BMXP3956  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение-0.0008 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0867GBP -0.07% reinvestment Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.29 2.57 -1.17 0.22 1.51 3.81 -2.29 1.55 0.51 4.57 -
2022 -5.53 -0.06 9.77 1.51 0.23 -3.34 4.59 3.42 0.04 -9.16 2.56 0.33 +3.09%
2023 -2.97 -0.41 -1.52 0.77 -4.58 0.46 1.46 -4.57 -4.01 0.62 4.27 5.40 -5.52%
2024 -4.11 -0.36 2.37 0.51 2.14 -2.11 -0.84 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.04% 11.17% 12.54% 13.58% -%
Коэффициент Шарпа -0.77 -0.68 -0.19 -0.21 -
Лучший месяц +5.40% +2.37% +5.40% +9.77% -
Худший месяц -4.11% -4.11% -4.57% -9.16% -
Максимальный убыток -6.72% -6.10% -12.17% -24.62% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0101 -0.29% -3.24%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0000 +1.49% -2.39%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0757 +1.03% +1.58%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0867 +1.32% +2.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.52%
6 месяцев
  -1.98%
1 год  
+1.32%
3 года  
+2.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.67%
Год
2023
  -5.52%
2022  
+3.09%