First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP
GB00B24HK556
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP/ GB00B24HK556 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0106 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2,3757GBP |
+0,45% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
First Sentier (UK) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports, marine ports and oil and gas storage and transportation. The Fund does not invest directly in infrastructure assets. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
| Származási hely: |
Egyesült Királyság |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
| Alap forgalma: |
1,26 mrd.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2007. 10. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
First Sentier (UK) |
| Cím: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,02% |
| Készpénz |
|
0,98% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
60,35% |
| Ausztrália |
|
6,83% |
| Egyesült Királyság |
|
6,10% |
| Mexikó |
|
4,91% |
| Franciaország |
|
4,16% |
| Kanada |
|
3,13% |
| Japán |
|
3,00% |
| Svájc |
|
2,50% |
| Brazília |
|
2,38% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,95% |
| Olaszország |
|
1,94% |
| Kína |
|
1,14% |
| Készpénz |
|
0,98% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,61% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Ágazatok
| Nem megújuló áramellátás |
|
27,74% |
| Szállító sín |
|
25,39% |
| Szállító |
|
10,77% |
| Olaj és Földgáz szállítás |
|
9,02% |
| Repülőtéri szerviz |
|
7,78% |
| Ingatlanok |
|
6,06% |
| Gázszolgáltatás |
|
4,81% |
| Víz |
|
2,09% |
| Hulladékgazdálkodás |
|
1,99% |
| Építőipar |
|
1,40% |
| Távközlés |
|
1,01% |
| Készpénz |
|
0,98% |
| Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0,96% |
