RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP/  GB00B24HK556  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0106 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,3757GBP +0,45% Osztalékfizetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 2,05 -1,23 4,70 -2,05 1,16 2,93 -3,62 1,62 -1,66 -0,27 -
2018 -4,51 -3,52 -1,97 5,20 2,82 1,65 1,67 0,12 -2,90 2,86 1,71 -4,20 -1,64%
2019 4,76 1,70 3,92 1,23 3,36 2,97 5,02 0,96 0,57 -4,85 -0,22 0,97 +21,93%
2020 3,13 -5,98 -11,47 6,96 4,79 -1,67 -3,21 -1,69 1,09 -0,71 6,17 -2,67 -6,64%
2021 -1,40 -1,06 6,12 3,21 -1,42 0,77 1,16 2,78 -1,68 0,57 0,00 4,74 +14,30%
2022 -3,36 0,70 10,10 2,32 0,48 -3,52 4,25 4,38 -6,68 -1,92 3,02 -0,49 +8,51%
2023 -0,06 -0,45 -1,10 1,37 -4,84 0,12 0,99 -4,16 -1,69 -1,39 4,10 3,98 -3,48%
2024 -3,05 0,62 2,89 0,95 0,99 -0,75 4,70 0,67 0,66 -0,12 1,80 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,05% 10,12% 9,98% 12,12% 14,73%
Sharpe ráta 0,80 0,58 1,37 0,22 0,09
Legjobb hónap +4,70% +4,70% +4,70% +10,10% +10,10%
Legrosszabb hónap -3,05% -0,75% -3,05% -6,68% -11,47%
Maximális veszteség -5,47% -5,06% -5,47% -20,03% -26,36%
Túlteljesítés +1,87% - -0,49% +14,91% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,5078 +15,78% +15,29%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,9629 +16,72% +18,01%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,0877 +15,70% +15,16%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,3757 +16,71% +17,98%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,3690 +20,16% +10,81%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,7889 +20,24% +12,36%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,7245 +20,28% +12,33%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,3621 +18,70% +7,97%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,9013 +21,44% +18,03%

Teljesítmény

YTD  
+9,56%
6 Hónap  
+4,39%
1 Év  
+16,71%
3 Év  
+17,98%
5 Év  
+23,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+51,83%
Év
2023
  -3,48%
2022  
+8,51%
2021  
+14,30%
2020
  -6,64%
2019  
+21,93%
2018
  -1,64%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,04 GBP
2024. 02. 01. 0,03 GBP
2023. 08. 01. 0,04 GBP
2023. 02. 01. 0,03 GBP
2022. 08. 01. 0,04 GBP
2022. 02. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 02. 0,04 GBP
2021. 02. 01. 0,02 GBP
2020. 08. 03. 0,03 GBP
2020. 02. 03. 0,03 GBP
2019. 08. 01. 0,04 GBP
2019. 02. 01. 0,03 GBP
2018. 08. 01. 0,04 GBP
2018. 02. 01. 0,03 GBP
2017. 08. 01. 0,03 GBP