First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Income) GBP/ GB00B7DYMW38 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.0023 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.7419GBP | -0.13% | paying dividend | Equity Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | 0.39 | 1.01 | 1.47 | -0.88 | -2.55 | 1.27 | 1.37 | -4.16 | - |
| 2019 | 6.54 | 3.13 | 2.86 | 0.55 | 0.28 | 2.90 | 1.39 | 1.27 | 1.48 | -0.69 | -0.28 | 2.37 | +23.85% |
| 2020 | 2.98 | -7.29 | -14.76 | 7.42 | 2.72 | -2.35 | 1.74 | -0.89 | -1.86 | 0.26 | 7.85 | -1.62 | -7.68% |
| 2021 | -0.57 | 0.47 | 5.65 | 3.42 | 0.14 | -0.63 | 1.97 | 1.64 | -3.37 | 2.24 | -1.80 | 5.36 | +15.06% |
| 2022 | -3.37 | 0.32 | 7.53 | -0.41 | 0.44 | -6.26 | 4.69 | 0.31 | -10.10 | 2.05 | 5.33 | -0.99 | -1.81% |
| 2023 | 1.47 | -1.67 | 0.70 | 2.08 | -5.30 | 1.45 | 2.13 | -4.91 | -4.39 | -1.71 | 6.86 | 3.88 | -0.18% |
| 2024 | -2.80 | 0.53 | 2.52 | 0.59 | 2.07 | -0.80 | 6.11 | 0.52 | 0.96 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.39% | 10.30% | 11.46% | 12.37% | 15.01% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 2.13 | 1.22 | -0.04 | -0.02 |
| Лучший месяц | +6.11% | +6.11% | +6.86% | +7.53% | +7.85% |
| Худший месяц | -2.80% | -0.80% | -4.39% | -10.10% | -14.76% |
| Максимальный убыток | -5.79% | -4.45% | -8.29% | -18.88% | -32.25% |
| Outperformance | +5.32% | - | +6.08% | +16.98% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.4644 | +14.74% | +14.02% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.9080 | +15.67% | +16.71% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.0622 | +12.59% | +11.85% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.3429 | +13.56% | +14.57% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 2.4313 | +21.24% | +10.80% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 1.8072 | +19.63% | +11.36% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.7419 | +17.48% | +9.29% | |
| First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.3797 | +18.04% | +6.91% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.8521 | +14.25% | +13.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.08% | ||
| 1 год | +17.48% | ||
| 3 года | +9.29% | ||
| 5 лет | +17.03% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +41.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.18% | ||
| 2022 | -1.81% | ||
| 2021 | +15.06% | ||
| 2020 | -7.68% | ||
| 2019 | +23.85% | ||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.02 GBP |
| 01.08.2023 | 0.03 GBP |
| 01.02.2023 | 0.02 GBP |
| 01.08.2022 | 0.03 GBP |
| 01.02.2022 | 0.02 GBP |
| 02.08.2021 | 0.03 GBP |
| 01.02.2021 | 0.02 GBP |
| 03.08.2020 | 0.02 GBP |
| 03.02.2020 | 0.02 GBP |
| 01.08.2019 | 0.03 GBP |
| 01.02.2019 | 0.02 GBP |
| 01.08.2018 | 0.03 GBP |
