RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP/  GB00B24HJL45  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0420 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,8463GBP +1,10% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -1,59 3,63 -4,08 1,89 4,48 -3,00 0,01 -
2014 -0,52 4,37 2,52 0,08 2,80 -0,33 -0,01 3,41 -1,46 4,61 1,69 1,04 +19,55%
2015 4,88 -1,86 3,22 -0,15 -0,56 -7,24 2,49 -2,53 -2,38 5,53 -0,63 0,14 +0,20%
2016 0,75 6,95 4,70 -0,23 0,06 11,58 4,76 -1,51 2,80 3,49 -4,08 2,69 +35,89%
2017 -0,33 4,99 2,04 -1,23 4,70 -2,05 1,16 2,95 -3,61 1,60 -1,66 -0,27 +8,19%
2018 -4,52 -3,53 -1,97 5,20 2,83 1,65 1,67 0,12 -2,90 2,86 1,72 -4,20 -1,65%
2019 4,76 1,70 3,92 1,24 3,37 2,97 5,02 0,96 0,57 -4,85 -0,22 0,97 +21,94%
2020 3,13 -5,99 -11,47 6,96 4,78 -1,67 -3,20 -1,70 1,09 -0,71 6,17 -2,67 -6,64%
2021 -1,40 -1,07 6,12 3,21 -1,42 0,77 1,16 2,78 -1,68 0,56 0,00 4,74 +14,30%
2022 -3,37 0,71 10,10 2,32 0,48 -3,52 4,25 4,38 -6,68 -1,92 3,02 -0,49 +8,52%
2023 -0,06 -0,45 -1,10 1,38 -4,84 0,12 0,99 -4,16 -1,69 -1,39 4,10 3,98 -3,47%
2024 -3,05 0,63 2,89 0,95 0,99 -0,75 4,70 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,17% 10,17% 11,01% 12,00% 14,76%
Sharpe ráta 0,75 1,65 0,30 0,18 -0,05
Legjobb hónap +4,70% +4,70% +4,70% +10,10% +10,10%
Legrosszabb hónap -3,05% -3,05% -4,16% -6,68% -11,47%
Maximális veszteség -5,47% -5,06% -9,43% -20,02% -26,36%
Túlteljesítés +10,46% - +12,62% +20,62% +40,40%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,4125 +6,10% +15,55%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,8463 +6,96% +18,26%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,0689 +6,03% +15,45%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,3485 +6,94% +18,25%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,3335 +6,65% +8,98%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,7483 +7,34% +10,46%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,7165 +7,37% +10,42%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,3365 +5,89% +6,11%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,8579 +7,84% +17,13%

Teljesítmény

YTD  
+6,34%
6 Hónap  
+9,69%
1 Év  
+6,96%
3 Év  
+18,26%
5 Év  
+15,70%
10 Év  
+130,07%
Kezdettől  
+148,44%
Év
2023
  -3,47%
2022  
+8,52%
2021  
+14,30%
2020
  -6,64%
2019  
+21,94%
2018
  -1,65%
2017  
+8,19%
2016  
+35,89%
2015  
+0,20%